L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
350.45
EUR
10.45
EUR
3.07%
17.04.2025
BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365.00 EUR | 212.05 | 0.74 | 22.96 | +14.88% | +2.16% | +2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "349.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 355.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 212.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.29% Aufschlag. | |
| KGV | 22.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 365.00 EUR | 212.05 | -2.00 | 204.00 | 0.56 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| SHANGHAI JAHWA UNITED CNE0000017K5 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’333.79 | 47’635.11 | 50’274.84 | 52’115.82 | 58’439.00 |
| Dividende | 7.26 | 7.83 | 8.45 | 9.18 | 10.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.27 % | 2.45 % | 2.66 % | 2.99 % |
| Gewinn/Aktie | 13.27 | 14.44 | 15.34 | 16.48 | |
| KGV | 25.99 | 23.88 | 22.47 | 20.92 | |
| EBIT in Mio. | 9’114.39 | 9’728.19 | 10’370.80 | 10’984.96 | |
| EBITDA in Mio. | 10’821.37 | 11’481.68 | 12’198.88 | 13’088.06 | |
| Gewinn in Mio. | 7’006.34 | 7’605.33 | 8’117.91 | 8’694.01 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’000.94 | 7’605.33 | 8’117.91 | 8’694.01 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’251.37 | 9’995.04 | 10’729.82 | 11’529.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’063.02 | 9’713.45 | 10’429.17 | 11’239.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.73 | 13.77 | 14.85 | 15.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’664.40 | 35’531.80 | 37’654.00 | 41’267.00 | 44’062.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -592.00 | -1’867.60 | -2’049.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’035.23 | 9’704.52 | 10’234.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’611.00 | -4’688.00 | -4’613.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.42 | 17.56 | 19.03 | 21.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’042.46 | 7’574.87 | 7’920.52 | 8’615.66 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.78 | 14.73 | 14.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 66.46 | 72.70 | 79.66 | 86.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -359.66 | -2’780.42 | -4’398.38 | -5’941.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’397.00 | 1’467.00 | 1’548.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’747.95 | 1’824.09 | 1’945.35 | 2’033.91 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’659.00 | 9’082.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 35’358.84 | 38’309.44 | 41’553.60 | 46’797.56 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’470.56 | 59’592.43 | 60’909.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 16.04.25 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 14.04.25 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.04.25 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital | |
| 14.04.25 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG |