L'Oréal Fundamentalanalyse

L'Oréal Aktie VALOR 502805 / ISIN FR0000120321

349.60

CHF

3.61

CHF

1.04%

17.03.2025

BRX

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Orderbuch			Analysen
Historisch

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
353.05 EUR	208.98			0.75	23.11	+15.29%	+2.07%		+5.91%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "339.85" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+5.91%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.91.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 344.19.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	208.98	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.75	19.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.79% Aufschlag.
KGV	23.11	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.29%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.07%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.89% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
353.05 EUR	208.98	28.00	193.00	0.89	0.46


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%.
Beta	0.89	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.46	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BEIERSDORF AG DE0005200000
	PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091
	UNILEVER PLC GB00B10RZP78
	ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044
	MERCK KGAA DE0006599905

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DANONE FR0000120644
	SAFRAN FR0000073272
	SANOFI FR0000120578

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS INE102D01028
	KIMBERLY-CLARK US4943681035

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	45’712.85	48’139.67	50’948.45	53’904.51
Dividende	7.31	7.89	8.52	9.37
Dividendenrendite (in %)	2.07 %	2.24 %	2.41 %	2.66 %
Gewinn/Aktie	13.38	14.60	15.56	16.66
KGV	26.36	24.15	22.66	21.17
EBIT in Mio.	9’196.92	9’837.20	10’525.19	11’189.73
EBITDA in Mio.	10’941.89	11’635.01	12’418.67	12’893.16
Gewinn in Mio.	7’082.68	7’704.12	8’263.50	8’614.45
Gewinn (bereinigt) in Mio.	7’081.30	7’704.12	8’263.50	8’614.45
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	9’310.15	10’085.35	10’898.01	11’452.22
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	9’239.94	9’944.46	10’714.99	10’798.82
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	12.79	13.94	15.08	15.59
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	33’889.20	35’836.00	38’071.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’679.50	-1’752.25	-1’860.00
Cashflow (Operations) in Mio.	9’025.63	9’731.97	10’284.33
Cashflow (Financing) in Mio.	-4’611.00	-4’699.75	-4’650.50
Cashflow/Aktie	16.56	17.76	19.34	21.22
Free Cashflow in Mio.	7’044.58	7’640.62	8’022.81	8’876.09
Free Cashflow/Aktie	13.83	14.82	14.09
Buchwert/Aktie	66.32	72.69	79.80	86.92
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-150.20	-2’798.31	-4’899.32	-7’025.70
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’420.00	1’503.00	1’589.00
Kapitalausgaben in Mio.	1’783.12	1’868.32	2’006.05	2’072.15
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	8’659.00	9’082.00
Eigenkapital in Mio.	35’331.35	38’328.61	41’635.13	46’104.22
Bilanzsumme in Mio.	57’990.93	60’460.67	61’614.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

21.03.25	L'Oréal Outperform	RBC Capital Markets
19.03.25	L'Oréal Underweight	JP Morgan Chase & Co.
26.02.25	L'Oréal Sell	Deutsche Bank AG
21.02.25	L'Oréal Neutral	UBS AG
11.02.25	L'Oréal Sell	Deutsche Bank AG
11.02.25	L'Oréal Underweight	JP Morgan Chase & Co.
10.02.25	L'Oréal Halten	DZ BANK
10.02.25	L'Oréal Buy	Goldman Sachs Group Inc.
10.02.25	L'Oréal Neutral	UBS AG
10.02.25	L'Oréal Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Analysensuche

21.02.25	L'Oréal Neutral	UBS AG
10.02.25	L'Oréal Halten	DZ BANK
10.02.25	L'Oréal Neutral	UBS AG
06.02.25	L'Oréal Market-Perform	Bernstein Research
06.02.25	L'Oréal Neutral	UBS AG
06.02.25	L'Oréal Hold	Jefferies & Company Inc.
06.02.25	L'Oréal Sector Perform	RBC Capital Markets
05.02.25	L'Oréal Market-Perform	Bernstein Research
04.02.25	L'Oréal Neutral	UBS AG
03.02.25	L'Oréal Hold	Jefferies & Company Inc.

L'Oréal Aktie VALOR 502805 / ISIN FR0000120321

L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen

L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse

L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse

L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Alternativen aus dem gleichen Land

Alternativen aus der gleichen Branche

Schätzungen zu L'Oréal in EUR

L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen