MasTec Aktie 209076 / US5763231090
145.08
USD
-1.84
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-1.25%
31.01.2025
BTT
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MasTec Aktie Analysen & Prognosen
MasTec Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.00 EUR | 10.37 | 1.24 | 21 | +25.99% | +0% | -3.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "146.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 146.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.27% | |
| KGV | 21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasTec Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 141.00 EUR | 10.37 | 47.00 | 217.00 | 1.74 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasTec Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 |
|
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
Schätzungen zu MasTec in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’246.79 | 14’450.90 | 15’740.00 | 16’768.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.12 | 6.44 | 8.10 | 10.42 |
| KGV | 28.33 | 22.53 | 17.91 | 13.92 |
| EBIT in Mio. | 644.84 | 784.47 | 746.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’118.53 | 1’280.08 | 1’385.46 | 1’588.00 |
| Gewinn in Mio. | 415.84 | 510.24 | 644.00 | 841.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 424.28 | 531.26 | 644.00 | 841.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 431.14 | 506.23 | 777.50 | 1’133.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 493.62 | 683.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.12 | 6.44 | 8.10 | 10.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.94 | 5.41 | 5.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’776.81 | 1’976.99 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -217.08 | -180.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 756.62 | 926.36 | 981.00 | 1’087.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173.01 | -347.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.94 | 11.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 563.41 | 701.76 | 571.00 | 650.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.62 | 10.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.13 | 40.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’870.79 | 1’437.99 | 611.00 | -39.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 172.03 | 197.83 | 236.00 | 252.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 703.70 | 768.73 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’187.35 | 3’641.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’223.30 | 9’670.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MasTec Aktie Analysen
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