Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058
41.07
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12.12.2025
BTT
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Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Occidental Petroleum Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.05 EUR | 40.75 | 1.11 | 18.66 | +18.45% | +2.35% | -1.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "44.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OCCIDENTAL PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.27% | |
| KGV | 18.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Occidental Petroleum Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.05 EUR | 40.75 | -31.00 | 296.00 | 0.86 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Occidental Petroleum Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M&T BANK US55261F1049 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| INPEX JP3294460005 |
Schätzungen zu Occidental Petroleum in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’135.18 | 21’849.94 | 23’733.32 | 25’615.01 | 24’704.00 |
| Dividende | 0.93 | 0.98 | 1.13 | 1.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.40 % | 2.76 % | 3.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 1.62 | 2.67 | 3.58 | 2.48 |
| KGV | 18.13 | 25.34 | 15.39 | 11.48 | 16.59 |
| EBIT in Mio. | 5’052.39 | 3’732.45 | 5’239.88 | 4’966.89 | 5’921.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’562.06 | 11’801.41 | 13’093.66 | 14’194.14 | 13’250.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’312.24 | 1’710.65 | 2’791.19 | 3’874.83 | 2’747.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’326.26 | 1’794.71 | 2’791.19 | 3’874.83 | 2’747.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’919.42 | 3’022.40 | 4’780.52 | 6’224.00 | 5’239.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’807.93 | 2’524.80 | 3’249.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.26 | 1.62 | 2.67 | 3.58 | 2.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.04 | 1.39 | 2.28 | 2.31 | 2.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’876.00 | 12’792.70 | 13’436.46 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’104.99 | -6’381.75 | -6’586.18 | -6’638.20 | -6’705.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’816.28 | 10’047.13 | 10’762.75 | 11’901.07 | 11’271.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’036.96 | -5’078.50 | -2’504.94 | -2’693.00 | -6’859.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.99 | 9.91 | 10.79 | 12.17 | 11.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’657.64 | 3’945.91 | 4’059.95 | 4’776.33 | 3’684.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.28 | 3.64 | 3.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.15 | 31.57 | 32.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’919.30 | 14’969.21 | 14’171.43 | 12’678.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’310.92 | 6’479.94 | 6’593.75 | 6’619.32 | 6’911.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’508.71 | 1’433.31 | 1’445.79 | 884.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 33’601.47 | 32’974.08 | 32’474.97 | 36’787.00 | 38’089.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 82’004.84 | 78’157.83 | 78’967.28 | 86’157.50 | 85’534.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen
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