Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058
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BTT
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Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Occidental Petroleum Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.00 EUR | 46.79 | 1.02 | 11.12 | +9.43% | +1.91% | -0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "50.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OCCIDENTAL PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.77% | |
| KGV | 11.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Occidental Petroleum Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.00 EUR | 46.79 | -67.00 | 281.00 | 0.20 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Occidental Petroleum Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Occidental Petroleum in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’186.30 | 29’143.16 | 30’134.65 | 28’546.00 | 28’295.00 |
| Dividende | 0.93 | 0.97 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 1.99 % | 2.20 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.47 | 4.08 | 4.17 | 3.81 | 5.40 |
| KGV | 14.07 | 11.97 | 11.72 | 12.83 | 9.05 |
| EBIT in Mio. | 6’590.49 | 7’274.65 | 7’578.89 | 7’815.00 | 7’727.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’773.89 | 15’531.76 | 15’480.91 | 14’957.67 | 16’559.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’651.15 | 4’029.00 | 4’432.73 | 4’342.50 | 5’322.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’562.34 | 4’024.67 | 4’432.73 | 4’342.50 | 5’322.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’713.60 | 6’445.56 | 6’936.75 | 6’994.00 | 6’993.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’471.82 | 5’485.31 | 5’305.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.47 | 4.08 | 4.17 | 3.81 | 5.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.31 | 3.80 | 4.10 | 4.15 | 5.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’341.66 | 17’367.08 | 17’048.73 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’798.50 | -7’303.92 | -6’859.00 | -6’832.00 | -6’960.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’035.60 | 12’443.14 | 12’548.17 | 12’521.50 | 13’455.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’944.05 | -3’048.66 | -3’410.00 | -4’298.00 | -5’357.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.19 | 12.65 | 12.90 | 12.99 | 14.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’557.99 | 4’362.83 | 4’651.80 | 5’630.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.24 | 1.49 | 4.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.51 | 34.32 | 37.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’731.37 | 19’764.51 | 17’213.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’466.30 | 7’332.23 | 7’197.49 | 7’155.00 | 7’170.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’675.00 | 1’684.33 | 1’325.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’457.17 | 34’922.97 | 33’533.80 | 34’658.00 | 36’821.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’478.95 | 87’517.05 | 86’579.00 | 89’293.00 | 90’938.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen
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