Orla Mining Aktie 34907758 / CA68634K1066
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22.11.2024
BTT
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Orla Mining Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Orla Mining Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.27 EUR | 1.37 | 0.79 | 13.94 | +10.98% | +0% | -12.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "5.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.92% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -12.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORLA MINING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.21% Aufschlag. | |
| KGV | 13.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orla Mining Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.27 EUR | 1.37 | 109.00 | 284.00 | 2.70 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 2.70 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orla Mining Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECON GROUP CA00762V1094 |
|
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| SAPPI ZAE000006284 |
|
| THUNGELA RESOURCES ZAE000296554 |
Schätzungen zu Orla Mining in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 333.23 | 506.76 | 522.80 | 373.40 | |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.40 | 0.40 | 0.51 | 1.32 |
| KGV | 17.99 | 11.50 | 11.45 | 9.16 | 4.45 |
| EBIT in Mio. | 110.00 | 209.00 | 202.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 186.10 | 227.79 | 227.75 | 170.60 | 139.00 |
| Gewinn in Mio. | 85.25 | 146.18 | 150.00 | 146.50 | 562.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85.73 | 150.30 | 141.67 | 109.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 157.50 | 299.50 | 299.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.25 | 0.40 | 0.40 | 0.51 | 1.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.45 | 0.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 220.00 | 475.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.22 | -18.07 | -84.53 | -248.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 165.95 | 179.86 | 172.72 | 159.00 | 611.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -62.80 | 257.67 | 40.48 | 372.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.51 | 0.48 | 0.64 | 1.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 136.53 | 140.67 | 30.14 | 8.80 | 273.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.46 | 0.09 | 0.02 | 0.48 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -165.20 | -298.80 | -350.90 | -287.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.15 | 27.23 | 180.23 | 58.00 | 35.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16.00 | 12.00 | 8.59 | 8.59 | |
| Eigenkapital in Mio. | 501.41 | 622.85 | 744.69 | 864.26 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 659.00 | 836.00 | 937.00 | 975.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orla Mining Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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