Otsuka Holdings Aktie 12027218 / JP3188220002
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TOKIO
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Otsuka Holdings Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Otsuka Holdings Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.50 EUR | 29.38 | 0.9 | 15.1 | +12.24% | +1.4% | -2.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "9156" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.99% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8937.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OTSUKA HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.34% Aufschlag. | |
| KGV | 15.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Otsuka Holdings Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.50 EUR | 29.38 | -112.00 | 205.00 | 0.51 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Otsuka Holdings Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OTSUKA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OTSUKA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Schätzungen zu Otsuka Holdings in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’298’810.07 | 2’308’079.80 | 2’336’280.48 | 2’403’098.77 | 2’503’306.50 |
| Dividende | 122.00 | 130.57 | 135.67 | 120.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.52 % | 1.58 % | 1.40 % | 1.40 % |
| Gewinn/Aktie | 450.65 | 533.66 | 504.51 | 554.34 | 542.35 |
| KGV | 19.05 | 16.09 | 17.02 | 15.49 | 15.83 |
| EBIT in Mio. | 312’095.38 | 375’595.24 | 353’396.73 | 390’444.80 | 388’760.50 |
| EBITDA in Mio. | 476’916.01 | 509’164.34 | 477’091.43 | 538’967.90 | 534’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 245’320.59 | 290’952.16 | 275’058.94 | 298’343.53 | 292’405.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 245’320.59 | 290’952.16 | 275’058.94 | 298’343.53 | 292’405.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 315’899.60 | 378’382.63 | 357’182.33 | 372’965.50 | 390’760.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 346’742.48 | 388’084.34 | 361’475.92 | 449’700.00 | 449’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 450.42 | 543.66 | 498.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’653’566.67 | 1’671’533.33 | 1’706’566.67 | 1’850’400.00 | 1’925’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -166’700.00 | -126’366.67 | -127’033.33 | -114’100.00 | -114’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 290’333.33 | 418’966.67 | 413’866.67 | 403’400.00 | 419’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -120’800.00 | -72’800.00 | -72’800.00 | -64’400.00 | -64’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 788.76 | 797.45 | 685.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 180’950.00 | 276’900.00 | 272’700.00 | 289’300.00 | 305’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 286.80 | 575.70 | 571.30 | 539.30 | 569.30 |
| Buchwert/Aktie | 4’717.37 | 5’186.72 | 5’580.74 | 6’199.80 | 6’700.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -396’611.22 | -573’241.45 | -730’380.30 | -1’125’700.00 | -1’366’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 326’000.00 | 334’000.00 | 339’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 170’700.00 | 166’700.00 | 168’033.33 | 114’100.00 | 114’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’054’500.00 | 1’050’533.33 | 1’076’000.00 | 1’413’700.00 | 1’489’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’529’716.08 | 2’755’935.52 | 2’985’215.42 | 3’325’800.00 | 3’594’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’471’866.67 | 3’722’533.33 | 3’971’200.00 | 4’331’900.00 | 4’608’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Otsuka Holdings Co Ltd Aktie Analysen
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