Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.75 EUR | 427.63 | 1.03 | 12.22 | +11.22% | +1.32% | -4.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "414.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.64% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -4.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 412.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 427.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.25% | |
| KGV | 12.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 44 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 44 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.75 EUR | 427.63 | -7.00 | 187.00 | 1.04 | 0.83 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.83 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 83% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tencent Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PCCW LTD. HK0008011667 |
|
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
|
| CHINA TELECOM CORP. LTD. CNE1000002V2 |
|
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF CHINA LTD CNE1000001Z5 |
|
| INDL.& CMLBK.OF CLTD. CNE1000003G1 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000003W8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SAP DE0007164600 |
Schätzungen zu Tencent Holdings in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 714’068.69 | 773’605.93 | 839’287.44 |
| Dividende | 4.66 | 5.28 | 4.97 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 25.08 | 27.98 | 29.96 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 247’442.45 | 274’866.24 | 294’607.64 |
| EBITDA in Mio. | 290’956.48 | 326’083.79 | 371’484.02 |
| Gewinn in Mio. | 234’162.29 | 259’492.76 | 277’781.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 235’260.53 | 260’273.17 | 277’781.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 266’131.54 | 297’976.85 | 326’699.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 269’454.33 | 300’173.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.25 | 24.93 | 28.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 384’777.11 | 421’932.63 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115’824.62 | -113’563.32 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 289’453.88 | 310’800.49 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -89’415.50 | -57’699.60 | |
| Cashflow/Aktie | 29.31 | 33.38 | 40.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 237’915.94 | 254’517.32 | 277’189.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.25 | 26.31 | |
| Buchwert/Aktie | 122.21 | 143.35 | 162.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -169’412.06 | -309’980.02 | -607’294.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 72’159.06 | 77’682.14 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 56’445.93 | 61’408.61 | 51’666.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 152’072.74 | 155’890.71 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’118’277.56 | 1’282’845.04 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’941’450.90 | 2’140’120.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen
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