Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.82 EUR | 473.11 | 1.08 | 12.67 | +12.54% | +1.2% | +0.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "430.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.56% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 0.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 418.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 473.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 17.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.02% | |
| KGV | 12.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 46 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 46 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.82 EUR | 473.11 | -10.00 | 153.00 | 1.05 | 0.82 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.82 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tencent Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
|
| PCCW LTD. HK0008011667 |
|
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
|
| CHINA TELECOM CORP. LTD. CNE1000002V2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| PICC PROPERTY CNE100000593 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP DE0007164600 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu Tencent Holdings in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 716’112.23 | 777’725.82 | ||
| Dividende | 4.44 | 5.11 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 25.14 | 28.04 | ||
| KGV | 16.27 | 20.60 | ||
| EBIT in Mio. | 246’946.37 | 274’901.68 | ||
| EBITDA in Mio. | 292’433.79 | 321’418.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 234’397.86 | 260’410.22 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 235’115.00 | 261’091.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 266’463.69 | 299’068.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 260’374.49 | 287’741.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.00 | 24.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 385’081.82 | 423’052.89 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111’842.58 | -105’119.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 290’140.26 | 308’542.47 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’519.14 | -59’715.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 29.17 | 32.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 239’123.02 | 252’275.78 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 23.11 | 26.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 123.26 | 141.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -169’922.95 | -311’316.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 72’677.09 | 78’971.53 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56’118.28 | 60’489.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 151’889.25 | 156’765.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’122’407.91 | 1’272’385.24 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’941’796.01 | 2’126’195.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen
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