TJX Cos Aktie 978121 / US8725401090
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TJX Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
TJX Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.32 EUR | 130.54 | 0.74 | 23.84 | +16.28% | +1.48% | +1.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "124.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 130.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TJX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 20.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.84% Aufschlag. | |
| KGV | 23.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TJX Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.32 EUR | 130.54 | -54.00 | 134.00 | 0.72 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.34%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TJX Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROSS STORES INC. US7782961038 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| KROGER US5010441013 |
Schätzungen zu TJX Cos in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’910.35 | 62’260.90 | 66’322.50 | 69’295.57 | 74’240.00 |
| Dividende | 1.66 | 1.80 | 1.99 | 2.14 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.50 % | 1.67 % | 1.79 % | 2.34 % |
| Gewinn/Aktie | 4.50 | 4.99 | 5.52 | 5.91 | 6.80 |
| KGV | 26.58 | 23.97 | 21.68 | 20.24 | 17.60 |
| EBIT in Mio. | 6’665.70 | 7’309.40 | 8’036.10 | 8’559.80 | 9’922.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’834.49 | 8’534.52 | 9’197.61 | 9’477.28 | 10’704.50 |
| Gewinn in Mio. | 5’069.84 | 5’544.28 | 6’086.02 | 6’472.51 | 7’435.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’063.97 | 5’499.23 | 6’071.43 | 5’885.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’763.27 | 7’407.21 | 8’135.19 | 6’354.14 | 9’985.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’814.42 | 7’416.15 | 8’278.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.50 | 4.99 | 5.52 | 5.91 | 6.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.49 | 4.98 | 5.65 | 6.08 | 6.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’005.00 | 19’149.70 | 20’809.00 | 22’004.50 | 23’521.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’013.95 | -2’212.37 | -2’330.00 | -2’381.00 | -2’442.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’511.54 | 7’322.44 | 7’400.67 | 8’254.00 | 8’200.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’235.55 | -4’437.93 | -4’736.50 | -5’653.00 | -5’575.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.43 | 6.34 | 7.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’245.06 | 4’843.16 | 5’019.91 | 5’829.47 | 5’787.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.54 | 4.43 | 4.47 | 5.38 | 5.27 |
| Buchwert/Aktie | 8.42 | 8.08 | 9.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’446.73 | 2’286.66 | 1’572.78 | 2’354.55 | 2’012.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’052.55 | 2’080.69 | 2’114.62 | 2’150.75 | 2’412.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’355.46 | 11’865.70 | 12’596.67 | 13’038.50 | 13’598.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’375.83 | 10’371.06 | 11’717.52 | 12’526.00 | 13’961.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’892.66 | 34’663.05 | 34’754.00 | 36’772.00 | 37’627.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TJX Cos. Inc. Aktie Analysen
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