Warner Bros. Discovery Aktie 118052754 / US9344231041
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19.12.2024
BTT
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Warner Bros. Discovery Aktie Analysen & Prognosen
Warner Bros. Discovery Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.96 EUR | 28.46 | -0.05 | -74.21 | -4.05% | +0% | +17.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "11.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WARNER BROS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.05 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -74.21 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -4.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Warner Bros. Discovery Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.96 EUR | 28.46 | 33.00 | 422.00 | 0.85 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.22%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Warner Bros. Discovery Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WARNER BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WARNER BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WARNER BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WARNER BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Warner Bros. Discovery in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’567.41 | 39’779.41 | 39’991.50 | 41’428.21 | 42’298.96 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -4.37 | -0.12 | -0.06 | 0.04 | 0.30 |
| KGV | -2.40 | -85.02 | -175.64 | 240.49 | 35.35 |
| EBIT in Mio. | -9’705.70 | 1’042.31 | 1’279.43 | 1’434.87 | 1’692.54 |
| EBITDA in Mio. | 9’015.37 | 9’437.70 | 9’567.29 | 9’918.31 | 9’811.66 |
| Gewinn in Mio. | -10’693.35 | -335.54 | -271.27 | 456.36 | 1’043.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -10’693.35 | -335.54 | -290.33 | 456.36 | 1’043.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -10’905.50 | 832.53 | 119.81 | 975.79 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -10’774.77 | 2’156.85 | 2’388.33 | 977.86 | 1’228.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.26 | 0.09 | 0.07 | 0.49 | 0.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -4.37 | -0.12 | -0.06 | 0.04 | 0.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -610.67 | -1’045.50 | -976.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’818.67 | 6’076.67 | 6’418.33 | 7’073.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’540.50 | -5’720.00 | -4’741.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.52 | 3.01 | 3.28 | 2.95 | 3.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’828.09 | 4’950.37 | 5’249.77 | 5’518.76 | 6’109.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.81 | 2.12 | 2.39 | 2.31 | 2.60 |
| Buchwert/Aktie | 14.43 | 14.65 | 14.93 | 13.86 | 13.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’258.51 | 30’173.74 | 25’145.68 | 22’172.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 935.47 | 1’024.56 | 989.54 | 955.00 | 750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’641.63 | 8’881.52 | 8’689.01 | 8’467.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 35’985.83 | 37’072.65 | 37’909.74 | 33’190.67 | 29’412.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 105’921.75 | 101’395.57 | 99’038.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Warner Bros. Discovery Aktie Analysen
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