AGCO Aktie 903737 / US0010841023
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AGCO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AGCO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.64 EUR | 6.94 | 1.07 | 13.44 | +12.5% | +1.86% | -0.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "88.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.74% | |
| KGV | 13.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGCO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.64 EUR | 6.94 | -23.00 | 285.00 | 0.65 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AGCO Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUBOTA CORP. JP3266400005 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu AGCO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’610.83 | 10’163.99 | 10’761.37 | 11’339.03 |
| Dividende | 1.17 | 4.35 | 2.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 4.58 % | 2.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.24 | 6.22 | 7.40 | 9.20 |
| KGV | 22.39 | 15.27 | 12.82 | 10.32 |
| EBIT in Mio. | 671.33 | 871.96 | 977.83 | 1’100.91 |
| EBITDA in Mio. | 972.49 | 1’158.10 | 1’253.45 | 1’312.64 |
| Gewinn in Mio. | 305.76 | 463.45 | 553.31 | 662.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 305.76 | 463.45 | 559.52 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 351.94 | 599.95 | 744.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 377.64 | 536.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.24 | 6.22 | 7.40 | 9.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.99 | 6.40 | 8.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’401.25 | 2’631.45 | 2’749.27 | 2’923.68 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -355.68 | -394.24 | -450.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 623.64 | 834.12 | 933.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -352.33 | -576.26 | -466.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.53 | 10.65 | 12.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 240.24 | 411.53 | 483.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.61 | 5.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.18 | 55.13 | 60.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’053.73 | 1’984.72 | 1’595.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 493.81 | 468.19 | 441.78 | 498.92 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 374.17 | 408.80 | 445.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’127.21 | 1’151.10 | 1’181.19 | 1’247.29 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’883.79 | 4’070.02 | 4’614.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’813.53 | 10’805.50 | 10’845.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGCO Corp. Aktie Analysen
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