Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
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1.72%
24.09.2024
BRX
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Akzo Nobel N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Akzo Nobel N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.60 EUR | 9.45 | 1.38 | 10.64 | +11% | +3.65% | -9.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "58.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AKZO NOBEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.63% | |
| KGV | 10.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Akzo Nobel N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.60 EUR | 9.45 | 60.00 | 262.00 | 0.98 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.11.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Akzo Nobel N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AKZO NOBEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AKZO NOBEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKZO NOBEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AKZO NOBEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKZO NOBEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| MOSAIC US61945C1036 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Akzo Nobel in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’932.15 | 11’237.85 | 11’577.37 | 12’058.00 | 12’374.00 |
| Dividende | 1.97 | 2.06 | 2.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.65 % | 3.64 % | 4.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.35 | 4.92 | 5.22 | 4.98 | 5.06 |
| KGV | 12.96 | 11.48 | 10.81 | 11.34 | 11.16 |
| EBIT in Mio. | 1’386.03 | 1’311.00 | 1’328.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’568.96 | 1’693.58 | 1’769.32 | 1’718.00 | 1’744.00 |
| Gewinn in Mio. | 650.78 | 794.55 | 849.83 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 727.34 | 836.06 | 917.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’028.07 | 1’192.35 | 1’282.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 975.03 | 1’201.97 | 1’271.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.88 | 4.83 | 5.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’536.75 | 4’705.15 | 4’785.27 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -361.88 | -366.54 | -356.04 | -314.00 | -323.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 981.46 | 1’145.42 | 1’149.70 | 1’002.00 | 1’024.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -416.92 | -322.20 | -399.84 | -371.00 | -379.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.81 | 6.58 | 6.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 618.32 | 768.95 | 754.24 | 687.00 | 701.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.74 | 4.61 | 4.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.60 | 31.12 | 33.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’535.08 | 3’183.91 | 2’854.43 | 2’080.00 | 1’741.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 263.00 | 270.00 | 279.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 344.57 | 348.04 | 256.71 | 314.00 | 323.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’188.00 | 3’019.00 | 3’021.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’910.33 | 5’280.95 | 5’587.75 | 5’946.00 | 6’320.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’523.06 | 14’880.14 | 15’239.38 | 15’540.00 | 15’924.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Akzo Nobel N.V. Aktie Analysen
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