Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
55.62
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1.72%
24.09.2024
BRX
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Akzo Nobel N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Akzo Nobel N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.72 EUR | 10.17 | 1.3 | 11.43 | +11.29% | +3.61% | -7.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "58.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AKZO NOBEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 31.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.01% | |
| KGV | 11.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Akzo Nobel N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.72 EUR | 10.17 | 60.00 | 180.00 | 1.03 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.11.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Akzo Nobel N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AKZO NOBEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AKZO NOBEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKZO NOBEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AKZO NOBEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKZO NOBEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Schätzungen zu Akzo Nobel in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’664.23 | 10’941.23 | 11’265.06 | 11’713.84 | |
| Dividende | 1.96 | 2.05 | 2.14 | 2.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 3.67 % | 3.83 % | 3.84 % | 4.09 % |
| Gewinn/Aktie | 4.04 | 4.49 | 5.03 | 5.76 | |
| KGV | 13.83 | 12.46 | 11.11 | 9.72 | 8.70 |
| EBIT in Mio. | 1’121.52 | 1’217.74 | 1’343.21 | 1’545.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’482.73 | 1’589.42 | 1’709.88 | 1’885.76 | |
| Gewinn in Mio. | 630.66 | 707.95 | 807.55 | 887.69 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 680.56 | 764.47 | 858.80 | 1’014.69 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 973.41 | 1’076.39 | 1’205.96 | 1’371.09 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 918.76 | 1’048.57 | 1’224.74 | 1’347.09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.52 | 4.06 | 4.76 | 4.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’435.90 | 4’588.30 | 4’766.87 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -241.08 | -353.78 | -354.38 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 959.74 | 1’120.53 | 1’253.06 | 1’830.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -202.20 | -391.93 | -400.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.26 | 6.14 | 6.76 | 6.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 485.50 | 638.59 | 760.05 | 718.68 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.98 | 4.03 | 4.60 | 4.68 | |
| Buchwert/Aktie | 32.38 | 29.26 | 31.84 | 30.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’586.11 | 3’298.08 | 2’949.66 | 3’517.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 254.00 | 259.00 | 268.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 337.14 | 349.30 | 350.39 | 334.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’189.00 | 3’209.00 | 3’235.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’690.02 | 4’960.17 | 5’335.57 | 5’075.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’823.88 | 15’058.32 | 15’376.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Akzo Nobel N.V. Aktie Analysen
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