Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
19.59
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4.40%
25.11.2024
BRX
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Alstom S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Alstom S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.96 EUR | 10.88 | 1.77 | 10.01 | +16.71% | +0.97% | -1.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "20.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALSTOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alstom S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.96 EUR | 10.88 | 21.00 | 283.00 | 1.74 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alstom S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIURA JP3880800002 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Alstom in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’210.79 | 19’085.29 | 19’981.46 | 20’997.49 | |
| Dividende | 0.06 | 0.26 | 0.48 | 0.69 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 1.16 % | 2.18 % | 3.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 1.81 | 2.24 | 2.36 | 1.64 |
| KGV | 14.55 | 12.09 | 9.81 | 9.31 | 13.39 |
| EBIT in Mio. | 1’125.44 | 1’369.58 | 1’597.39 | 1’681.04 | |
| EBITDA in Mio. | 1’459.62 | 1’751.61 | 1’994.41 | 2’112.18 | |
| Gewinn in Mio. | 686.02 | 880.33 | 1’049.42 | 1’091.07 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 686.02 | 880.33 | 1’049.42 | 1’091.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 343.27 | 846.60 | 1’115.60 | 1’402.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 361.29 | 987.44 | 1’231.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.67 | 1.46 | 1.91 | 2.36 | 1.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’485.26 | 2’785.80 | 3’015.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -154.68 | -788.14 | -819.92 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 973.15 | 1’130.86 | 1’318.51 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’039.50 | -452.00 | -171.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.32 | 2.67 | 3.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 316.53 | 445.34 | 624.17 | 1’094.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.83 | 1.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.99 | 23.78 | 25.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’292.20 | 894.36 | 471.39 | -1’272.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 631.00 | 658.00 | 690.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 542.66 | 562.33 | 587.39 | 618.58 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’091.49 | 1’085.52 | 1’101.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’298.00 | 11’141.49 | 11’907.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 33’035.63 | 33’369.09 | 33’890.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alstom S.A. Aktie Analysen
| 06.12.24 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.24 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.12.24 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 04.12.24 | Alstom Underweight | Barclays Capital | |
| 29.11.24 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.11.24 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Alstom Halten | DZ BANK | |
| 15.11.24 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 15.11.24 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG |