Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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-3.22%
10.04.2025
BTT
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.10 EUR | 155.62 | 0.9 | 12.72 | +8.06% | +3.44% | -3.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "303.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 308.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 155.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.45% Aufschlag. | |
| KGV | 12.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 245.10 EUR | 155.62 | -99.00 | 230.00 | 0.37 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’196.25 | 36’049.10 | 37’003.48 | 36’843.50 | 38’180.06 |
| Dividende | 9.68 | 10.07 | 10.67 | 11.51 | 12.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.58 % | 3.79 % | 4.09 % | 4.50 % |
| Gewinn/Aktie | 20.69 | 21.62 | 22.46 | 22.54 | 23.88 |
| KGV | 13.60 | 13.02 | 12.53 | 12.49 | 11.78 |
| EBIT in Mio. | 15’578.32 | 15’900.13 | 16’185.71 | 16’025.09 | 16’642.25 |
| EBITDA in Mio. | 18’071.93 | 18’238.66 | 19’039.92 | 18’640.04 | 18’632.32 |
| Gewinn in Mio. | 11’206.76 | 11’709.65 | 12’130.88 | 12’193.59 | 12’907.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’206.76 | 11’709.65 | 12’130.88 | 12’193.59 | 12’907.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’213.84 | 13’814.84 | 14’295.18 | 14’450.29 | 15’266.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’971.71 | 12’864.96 | 16’210.21 | 17’149.44 | 18’618.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.25 | 21.67 | 21.77 | 22.16 | 23.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.47 | 13.07 | 16.65 | 17.17 | 20.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’876.63 | 29’763.63 | 30’727.30 | 30’801.28 | 31’124.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’818.20 | -1’823.45 | -1’727.00 | -1’973.50 | -1’905.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’755.73 | 14’000.54 | 15’050.05 | 17’638.50 | 18’325.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’024.80 | -10’055.66 | -8’906.78 | -10’474.00 | -9’871.00 |
| Cashflow/Aktie | 24.80 | 27.61 | 28.57 | 31.58 | 32.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’198.64 | 11’093.23 | 11’859.94 | 9’173.40 | 13’229.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 15.61 | 21.78 | 30.64 | 50.97 | 67.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’758.35 | 38’674.39 | 32’795.99 | 20’064.61 | 1’818.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’650.38 | 6’786.55 | 6’959.68 | 6’996.64 | 7’097.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’950.97 | 1’550.10 | 1’457.95 | 1’358.89 | 1’437.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’680.62 | 6’916.59 | 7’077.68 | 7’307.34 | 7’493.58 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’270.70 | 14’673.23 | 19’277.61 | 30’520.49 | 37’900.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’721.52 | 93’202.92 | 96’824.15 | 98’827.00 | 102’308.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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