Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.35 EUR | 152.09 | 0.97 | 12.48 | +8.66% | +3.42% | +5.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "261.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 270.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 152.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.03% | |
| KGV | 12.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 274.35 EUR | 152.09 | -9.00 | 257.00 | 0.50 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015001WM6 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS US02043Q1076 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’633.09 | 35’070.74 | 35’604.87 | 36’327.34 |
| Dividende | 9.73 | 10.25 | 10.97 | 11.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.61 % | 3.86 % | 4.10 % |
| Gewinn/Aktie | 21.00 | 21.45 | 22.22 | 22.75 |
| KGV | 13.52 | 13.24 | 12.78 | 12.49 |
| EBIT in Mio. | 15’705.70 | 15’679.87 | 15’910.26 | 16’108.22 |
| EBITDA in Mio. | 17’720.52 | 17’847.28 | 18’822.44 | 18’825.53 |
| Gewinn in Mio. | 11’382.87 | 11’538.88 | 11’894.90 | 12’203.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’382.87 | 11’538.88 | 11’894.90 | 12’203.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’392.74 | 13’611.22 | 14’060.11 | 14’446.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’468.52 | 10’452.71 | 11’771.82 | 12’864.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.60 | 21.23 | 21.65 | 22.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.91 | 11.99 | 16.72 | 18.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’952.13 | 29’398.07 | 30’301.58 | 30’451.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’286.17 | -1’326.34 | -1’258.55 | -1’448.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’554.07 | 13’605.87 | 14’183.22 | 15’329.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’570.67 | -9’850.87 | -9’164.78 | -9’794.67 |
| Cashflow/Aktie | 24.02 | 25.88 | 29.73 | 29.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’935.00 | 13’316.00 | 12’898.00 | 12’608.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 14.73 | 18.33 | 26.29 | 35.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’025.79 | 37’697.50 | 27’254.85 | 14’162.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’121.31 | 6’409.46 | 6’575.44 | 6’547.82 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’044.24 | 1’067.60 | 915.16 | 936.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’921.56 | 7’043.10 | 7’202.35 | 7’310.79 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’942.95 | 13’986.98 | 18’605.44 | 26’284.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 95’347.39 | 96’105.71 | 95’928.03 | 99’920.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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