Apple Aktie 908440 / US0378331005
222.79
USD
-0.86
USD
-0.38%
24.01.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.55 EUR | 3458.41 | 0.8 | 27.25 | +21.3% | +0.47% | -14.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "258.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 244.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3458.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.67% Aufschlag. | |
| KGV | 27.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 208.55 EUR | 3’458.41 | -5.00 | 240.00 | 0.86 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 411’855.87 | 444’932.05 | 468’990.34 | 485’065.23 | 483’093.00 |
| Dividende | 1.03 | 1.08 | 1.12 | 1.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.49 % | 0.50 % | 0.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.35 | 8.22 | 9.02 | 9.59 | 9.68 |
| KGV | 30.31 | 27.09 | 24.69 | 23.23 | 23.01 |
| EBIT in Mio. | 131’809.28 | 144’040.25 | 153’766.25 | 156’930.10 | 156’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 142’979.25 | 155’176.30 | 165’754.48 | 173’921.90 | |
| Gewinn in Mio. | 110’182.66 | 120’528.17 | 130’123.15 | 131’307.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111’843.82 | 121’367.06 | 127’836.97 | 131’307.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 131’284.80 | 143’430.69 | 152’788.81 | 158’201.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131’027.03 | 142’848.79 | 154’396.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.32 | 8.23 | 8.94 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.35 | 8.22 | 9.02 | 9.59 | 9.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 192’132.02 | 208’788.17 | 223’880.33 | 227’731.00 | 232’068.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’577.80 | -4’189.17 | -4’093.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 130’806.02 | 145’408.53 | 158’610.63 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -111’252.57 | -118’160.31 | -135’802.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.31 | 9.39 | 10.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 119’105.71 | 135’628.18 | 148’015.63 | 149’876.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.98 | 9.13 | 10.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.61 | 6.27 | 5.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’285.42 | -27’846.26 | -43’271.54 | -77’870.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’334.05 | 36’162.38 | 39’603.00 | 43’023.50 | 42’570.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’673.01 | 11’583.67 | 11’728.23 | 12’852.54 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’543.15 | 29’494.91 | 30’576.00 | 31’729.00 | 32’998.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 75’091.77 | 102’271.64 | 126’663.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 381’123.52 | 409’691.73 | 451’747.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 24.01.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 21.01.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 03.01.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 02.01.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 16.12.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.11.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 20.11.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 19.11.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. |