Arcadis NV Aktie 3855248 / NL0006237562
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1.86
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3.34%
25.06.2024
BRX
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Arcadis NV Aktie Analysen & Prognosen
Arcadis NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 EUR | 4.94 | 1.34 | 12.97 | +15.09% | +2.26% | -11.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "58.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARCADIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.71% | |
| KGV | 12.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arcadis NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 EUR | 4.94 | -39.00 | 193.00 | 0.73 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Arcadis NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
Schätzungen zu Arcadis NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’884.14 | 5’322.36 | 5’850.53 | 5’738.54 |
| Dividende | 1.16 | 1.31 | 1.62 | 1.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.55 % | 3.17 % | 3.32 % |
| Gewinn/Aktie | 3.55 | 4.05 | 4.51 | 5.33 |
| KGV | 14.43 | 12.65 | 11.36 | 9.62 |
| EBIT in Mio. | 468.78 | 534.90 | 589.53 | 655.80 |
| EBITDA in Mio. | 611.73 | 678.73 | 738.18 | |
| Gewinn in Mio. | 296.25 | 347.77 | 382.83 | 399.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 316.57 | 364.60 | 396.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 414.70 | 479.99 | 527.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 414.71 | 472.74 | 538.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.27 | 3.85 | 4.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’170.65 | 4’483.20 | 4’840.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -60.30 | -63.20 | -67.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 427.06 | 469.34 | 544.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -228.77 | -257.67 | -215.20 | |
| Cashflow/Aktie | 4.97 | 5.43 | 6.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 337.78 | 373.08 | 404.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.71 | 4.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.78 | 18.38 | 21.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 632.50 | 389.44 | 71.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.70 | 63.20 | 85.08 | 65.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’404.70 | 1’641.30 | 1’899.92 | 2’116.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’959.00 | 4’159.40 | 4’494.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Arcadis NV Aktie Analysen
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