ATOSS Software Fundamentalanalyse

ATOSS Software Aktie VALOR 1059538 / ISIN DE0005104400

124.02

CHF

1.59

CHF

1.30%

19.03.2025

BRX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
128.80 EUR	2.24			0.65	39.1	+23.86%	+1.68%		+10.21%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "119" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+10.21%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.21.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 04.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 115.88.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.24	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATOSS SOFTWARE ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.65	37.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.77% Aufschlag.
KGV	39.1	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+23.86%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.68%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.59% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
128.80 EUR	2.24	2.00	240.00	0.92	0.32


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%.
Beta	0.92	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.32	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SAP SE
DE0007164600

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATOSS SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204
	FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATOSS SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	GMO INTERNET GROUP JP3152750000
	NOKIA FI0009000681

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	192.29	218.50	255.00
Dividende	2.07	2.41
Dividendenrendite (in %)	1.61 %	1.87 %	%	%
Gewinn/Aktie	2.75	3.22	4.12
KGV	46.85	39.97	31.29
EBIT in Mio.	61.91	72.03	90.30
EBITDA in Mio.	66.10	76.60	90.00	95.10
Gewinn in Mio.	43.54	50.45	65.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	43.68	50.79	65.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	63.99	74.46	96.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	64.71	75.88	96.30
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.77	3.27	4.12
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	144.82	165.33	194.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-0.80	-0.87	-2.60
Cashflow (Operations) in Mio.	49.68	57.50	69.10
Cashflow (Financing) in Mio.	-34.18	-34.65	-43.70
Cashflow/Aktie	3.00	3.50	4.03
Free Cashflow in Mio.	44.70	52.12	61.55	64.00
Free Cashflow/Aktie	2.86	3.35	4.20
Buchwert/Aktie	6.11	7.24
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-109.61	-129.68	-162.55	-187.60
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	30.72	35.08	42.10
Kapitalausgaben in Mio.	2.13	2.57	2.60
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	50.50	55.70
Eigenkapital in Mio.	95.28	113.54	143.30
Bilanzsumme in Mio.	158.62	181.02	207.30

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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18.03.25	ATOSS Software Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
05.02.25	ATOSS Software Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
03.02.25	ATOSS Software Buy	Deutsche Bank AG
03.02.25	ATOSS Software Buy	Warburg Research
03.02.25	ATOSS Software Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.02.25	ATOSS Software Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.01.25	ATOSS Software Buy	Warburg Research
31.01.25	ATOSS Software Hold	Jefferies & Company Inc.
21.01.25	ATOSS Software Buy	Deutsche Bank AG
13.01.25	ATOSS Software Hold	Jefferies & Company Inc.

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