AutoNation Aktie 647999 / US05329W1027
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AutoNation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoNation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.20 EUR | 7.36 | 0.99 | 9.4 | +9.26% | +0% | +8.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "169.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 172.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTONATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.65% | |
| KGV | 9.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoNation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 184.20 EUR | 7.36 | 15.00 | 221.00 | 1.13 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AutoNation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMAX INC. US1431301027 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
|
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| HALOZYME THERAPEUTICS US40637H1095 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICK'S SPORTING GOODS US2533931026 |
|
| GROUP 1 AUTOMOTIVE US3989051095 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu AutoNation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’853.98 | 27’306.50 | 29’098.85 | 29’590.75 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 18.39 | 20.91 | 24.10 | 25.90 |
| KGV | 10.42 | 9.17 | 7.95 | 7.40 |
| EBIT in Mio. | 1’281.57 | 1’372.28 | 1’494.45 | 1’518.85 |
| EBITDA in Mio. | 1’637.54 | 1’787.75 | 1’864.00 | 1’918.00 |
| Gewinn in Mio. | 697.85 | 746.08 | 700.00 | 694.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 698.30 | 738.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 928.67 | 994.81 | 933.30 | 925.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 935.39 | 994.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.39 | 20.91 | 24.10 | 25.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.30 | 20.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’764.65 | 4’846.42 | 5’045.75 | 5’136.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -109.94 | -328.87 | -344.00 | -354.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 906.17 | 940.95 | 949.00 | 949.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -373.73 | -342.34 | -200.00 | -200.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.81 | 25.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 784.76 | 827.89 | 804.50 | 1’003.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 78.09 | 94.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’997.02 | 5’356.66 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 352.45 | 353.25 | 378.50 | 385.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’186.46 | 3’221.71 | 3’313.65 | 3’378.35 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’813.80 | 3’186.87 | 3’789.00 | 4’283.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’654.36 | 14’323.83 | 15’973.00 | 16’635.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoNation Inc. Aktie Analysen
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