AutoNation Aktie 647999 / US05329W1027
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07.03.2025
BTT
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AutoNation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoNation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.15 EUR | 6.85 | 1.07 | 8.08 | +8.64% | +0% | -5.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "169.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 187.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTONATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.9% | |
| KGV | 8.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoNation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.15 EUR | 6.85 | 10.00 | 210.00 | 1.14 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AutoNation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
|
| CARMAX INC. US1431301027 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| MR. COOPER GROUP US62482R1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Schätzungen zu AutoNation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’986.51 | 29’113.30 | 29’539.80 | 29’734.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.63 | 23.94 | 26.09 | 34.52 | |
| KGV | 9.37 | 8.30 | 7.15 | 6.56 | 4.96 |
| EBIT in Mio. | 1’501.05 | 1’542.35 | 1’700.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’695.92 | 1’839.00 | 1’918.00 | 1’938.00 | |
| Gewinn in Mio. | 703.26 | 758.68 | 730.40 | 732.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 730.99 | 790.48 | 990.00 | 998.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 933.02 | 1’001.61 | 973.90 | 977.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 931.71 | 970.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.63 | 23.94 | 26.09 | 34.52 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.37 | 20.22 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’950.70 | 5’028.40 | 5’158.45 | 5’390.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -121.11 | -117.16 | -343.00 | -353.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 962.26 | 939.11 | 980.00 | 986.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -345.84 | -331.46 | -200.00 | -200.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.76 | 14.54 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 813.32 | 811.22 | 815.00 | 1’022.50 | 1’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 72.64 | 85.52 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’626.96 | 5’627.55 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 360.58 | 368.87 | 379.00 | 384.50 | 416.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’288.43 | 3’289.50 | 3’377.50 | 3’450.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’773.56 | 3’183.32 | 3’805.00 | 4’338.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’832.18 | 14’491.44 | 16’111.00 | 16’813.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoNation Inc. Aktie Analysen
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