Avery Dennison Aktie 910162 / US0536111091
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17.01.2025
BTT
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Avery Dennison Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Avery Dennison Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.00 EUR | 15.1 | 0.94 | 16.54 | +13.54% | +1.95% | +1.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "214.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 197.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVERY DENNISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.84% | |
| KGV | 16.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avery Dennison Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 187.00 EUR | 15.10 | -10.00 | 176.00 | 0.55 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Avery Dennison Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| DOLLAR TREE US2567461080 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
|
| MOSAIC US61945C1036 |
Schätzungen zu Avery Dennison in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’161.39 | 9’601.35 | 10’065.21 |
| Dividende | 3.61 | 3.93 | 4.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 2.06 % | 2.34 % |
| Gewinn/Aktie | 10.49 | 11.60 | 13.21 |
| KGV | 18.24 | 16.49 | 14.48 |
| EBIT in Mio. | 1’230.40 | 1’330.05 | 1’438.23 |
| EBITDA in Mio. | 1’545.16 | 1’651.93 | 1’761.23 |
| Gewinn in Mio. | 838.97 | 917.76 | 996.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 838.97 | 917.76 | 996.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’125.06 | 1’229.42 | 1’326.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’139.77 | 1’243.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.49 | 11.60 | 13.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.40 | 11.36 | 12.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’791.03 | 2’938.43 | 3’406.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -258.00 | -258.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’202.00 | 1’273.33 | 1’417.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -964.00 | -571.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.26 | 15.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 782.51 | 857.97 | 906.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.51 | 12.77 | |
| Buchwert/Aktie | 36.38 | 40.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’315.26 | 2’186.35 | 2’342.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 290.92 | 302.20 | 293.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’464.37 | 1’526.30 | 1’649.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’905.03 | 3’255.62 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’673.00 | 9’052.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avery Dennison Corp. Aktie Analysen
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