Avery Dennison Aktie 910162 / US0536111091
186.20
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-0.57
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19.12.2024
BTT
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Avery Dennison Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Avery Dennison Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.00 EUR | 15.51 | 0.95 | 16.51 | +13.79% | +1.91% | -5.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "214.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 208.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVERY DENNISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.38% | |
| KGV | 16.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avery Dennison Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 179.00 EUR | 15.51 | 0.00 | 174.00 | 0.56 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Avery Dennison Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Avery Dennison in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’771.15 | 9’185.82 | 9’629.51 | 9’981.11 |
| Dividende | 3.41 | 3.61 | 3.93 | 4.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 1.94 % | 2.11 % | 2.40 % |
| Gewinn/Aktie | 9.44 | 10.51 | 11.65 | 13.51 |
| KGV | 19.72 | 17.71 | 15.99 | 13.78 |
| EBIT in Mio. | 1’128.33 | 1’233.59 | 1’334.60 | 1’434.59 |
| EBITDA in Mio. | 1’440.95 | 1’548.06 | 1’656.15 | 1’763.09 |
| Gewinn in Mio. | 758.64 | 841.57 | 922.14 | 997.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 758.64 | 841.57 | 922.14 | 997.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’007.89 | 1’128.16 | 1’234.30 | 1’317.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’037.50 | 1’139.77 | 1’243.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.44 | 10.51 | 11.65 | 13.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.00 | 10.43 | 11.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’657.33 | 2’792.57 | 2’939.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -266.00 | -258.00 | -258.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’006.33 | 1’202.00 | 1’273.33 | 1’417.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -506.00 | -964.00 | -571.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.18 | 14.29 | 15.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 738.55 | 782.49 | 857.91 | 883.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.84 | 11.51 | 12.77 | |
| Buchwert/Aktie | 30.81 | 36.56 | 41.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’667.86 | 2’313.00 | 2’178.66 | 2’342.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 237.88 | 290.92 | 302.20 | 293.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’430.40 | 1’465.97 | 1’527.97 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’490.95 | 2’914.79 | 3’273.23 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’554.50 | 8’673.00 | 9’052.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avery Dennison Corp. Aktie Analysen
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