Brunswick Aktie 914499 / US1170431092
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21.03.2025
BTT
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Brunswick Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Brunswick Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.48 EUR | 3.76 | 1.13 | 12.69 | +11.26% | +3.12% | -3.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "67.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BRUNSWICK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.53% | |
| KGV | 12.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brunswick Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.48 EUR | 3.76 | 39.00 | 240.00 | 1.06 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brunswick Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| SHIMANO INC. JP3358000002 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| DUN & BRADSTREET US26484T1060 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| NIKON JP3657400002 |
Schätzungen zu Brunswick in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’307.10 | 5’603.39 | 5’941.60 |
| Dividende | 1.76 | 1.83 | 1.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.24 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 4.10 | 5.26 | 5.78 |
| KGV | 13.83 | 10.78 | 9.81 |
| EBIT in Mio. | 454.80 | 543.38 | 578.33 |
| EBITDA in Mio. | 696.47 | 789.93 | 847.72 |
| Gewinn in Mio. | 271.36 | 342.95 | 372.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 272.43 | 344.04 | 372.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 330.31 | 431.69 | 462.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 318.80 | 402.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.10 | 5.26 | 5.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.70 | 5.07 | 5.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’367.93 | 1’486.17 | 1’545.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -217.68 | -178.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 567.22 | 617.54 | 866.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -249.46 | -235.43 | |
| Cashflow/Aktie | 8.41 | 9.62 | 11.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 374.70 | 410.39 | 504.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.06 | 5.62 | 7.82 |
| Buchwert/Aktie | 30.64 | 29.52 | 32.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’855.73 | 1’689.18 | 1’446.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 180.77 | 186.70 | 181.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 159.62 | 195.04 | 160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 797.39 | 827.39 | 874.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’982.73 | 2’030.28 | 2’086.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’681.13 | 5’817.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brunswick Corp. Aktie Analysen
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