Canon Aktie 761599 / JP3242800005
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BMN
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.59 EUR | 31.57 | 2.72 | 10.76 | +25.98% | +3.34% | -2.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "5193" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.29% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5079.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.59 EUR | 31.57 | -49.00 | 266.00 | 0.63 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’676’549.53 | 4’771’179.71 | 4’802’516.46 | ||
| Dividende | 162.31 | 172.72 | 184.06 | 210.00 | 220.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.57 % | 3.80 % | 4.34 % | 4.54 % |
| Gewinn/Aktie | 375.65 | 402.72 | 429.64 | ||
| KGV | 12.89 | 12.02 | 11.27 | 11.53 | 11.08 |
| EBIT in Mio. | 503’598.67 | 534’961.36 | 549’401.38 | ||
| EBITDA in Mio. | 743’455.80 | 777’440.98 | 798’420.82 | ||
| Gewinn in Mio. | 353’354.67 | 374’628.23 | 391’189.10 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 363’333.33 | 384’700.00 | 398’266.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 523’426.23 | 554’413.54 | 569’613.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 514’483.33 | 542’616.67 | 562’280.00 | 621’000.00 | 646’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 361.06 | 384.17 | 414.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’228’225.00 | 2’262’400.00 | 2’297’575.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -247’500.00 | -248’750.00 | -250’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 575’780.00 | 614’520.25 | 630’226.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -286’043.25 | -253’101.25 | -260’243.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 633.42 | 680.20 | 719.94 | 724.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 328’280.00 | 365’770.25 | 380’476.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 319.20 | 377.70 | 399.80 | 365.00 | |
| Buchwert/Aktie | 3’756.57 | 3’999.45 | 4’269.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’770.91 | -112’925.34 | -208’739.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 352’500.00 | 360’000.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 247’500.00 | 248’750.00 | 250’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’434’066.67 | 1’439’733.33 | 1’442’500.00 | 1’385’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’578’922.90 | 3’743’892.01 | 3’897’086.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’840’217.75 | 5’957’622.50 | 6’086’226.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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