Canon Aktie 761599 / JP3242800005
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24.12.2024
TOKIO
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.41 EUR | 31.36 | 0.99 | 13.7 | +10.52% | +3.09% | +2.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "4794" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.47% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4900.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.44% | |
| KGV | 13.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.41 EUR | 31.36 | -77.00 | 261.00 | 0.64 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’515’418.36 | 4’603’369.37 | 4’657’996.22 | 4’680’000.00 | 4’760’000.00 |
| Dividende | 152.09 | 163.44 | 173.07 | 200.00 | 210.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.14 % | 3.32 % | 3.84 % | 4.03 % |
| Gewinn/Aktie | 330.38 | 363.38 | 390.20 | 421.60 | 439.60 |
| KGV | 15.76 | 14.33 | 13.34 | 12.35 | 11.84 |
| EBIT in Mio. | 447’817.27 | 488’515.42 | 516’998.45 | 555’000.00 | 580’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 682’021.15 | 733’869.17 | 763’888.19 | ||
| Gewinn in Mio. | 317’819.96 | 343’768.63 | 364’378.87 | 398’000.00 | 415’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 318’200.00 | 363’000.00 | 382’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 467’267.99 | 508’673.93 | 536’802.04 | 580’000.00 | 605’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 463’683.33 | 503’700.00 | 528’750.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 325.99 | 351.20 | 373.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’163’050.00 | 2’186’625.00 | 2’220’825.00 | 2’265’000.00 | 2’315’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -256’000.00 | -254’000.00 | -255’000.00 | -250’000.00 | -255’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 538’017.40 | 584’609.00 | 589’835.00 | 644’400.00 | 663’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -216’778.80 | -267’554.00 | -263’863.80 | -279’400.00 | -293’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 552.41 | 623.66 | 658.95 | 704.80 | 724.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 282’017.40 | 330’609.00 | 334’835.00 | 394’400.00 | 408’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 218.80 | 344.00 | 356.50 | 356.20 | 365.00 |
| Buchwert/Aktie | 3’532.95 | 3’698.84 | 3’909.58 | 4’216.10 | 4’451.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’756.76 | -30’726.84 | -172’173.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 338’666.67 | 343’333.33 | 348’333.33 | 350’000.00 | 355’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 237’000.00 | 245’000.00 | 246’000.00 | 250’000.00 | 255’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’538’466.67 | 1’535’300.00 | 1’544’266.67 | 1’360’000.00 | 1’385’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’447’771.25 | 3’554’877.79 | 3’694’192.52 | 3’980’000.00 | 4’202’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’565’935.20 | 5’622’128.20 | 5’702’168.20 | 6’158’000.00 | 6’311’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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