CarMax Aktie 1484907 / US1431301027
78.94
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-0.70
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-0.88%
17.01.2025
BTT
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CarMax Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CarMax Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.72 EUR | 12.07 | 0.97 | 17.38 | +16.86% | +0% | -3.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "77.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARMAX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.23% | |
| KGV | 17.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CarMax Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.72 EUR | 12.07 | 44.00 | 270.00 | 1.12 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CarMax Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
|
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC. US3989051095 |
|
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLOGOLD ASHANTI GB00BRXH2664 |
|
| ANTERO RESOURCES US03674X1063 |
|
| JUNIPER NETWORKS US48203R1041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| DICK'S SPORTING GOODS US2533931026 |
|
| DOLLAR TREE US2567461080 |
Schätzungen zu CarMax in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’236.35 | 27’073.00 | 28’612.05 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.21 | 3.90 | 4.57 |
| KGV | 24.63 | 20.27 | 17.26 |
| EBIT in Mio. | 788.27 | 877.24 | 981.01 |
| EBITDA in Mio. | 1’072.36 | 1’205.31 | 1’308.94 |
| Gewinn in Mio. | 506.45 | 592.84 | 677.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 504.33 | 572.59 | 643.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 676.24 | 793.62 | 902.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 692.26 | 759.90 | 866.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.21 | 3.90 | 4.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’897.06 | 3’043.77 | 3’203.39 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -517.37 | -409.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 369.35 | 574.13 | 255.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57.60 | -51.63 | 303.67 |
| Cashflow/Aktie | 2.48 | 4.42 | 3.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 68.18 | 376.70 | 190.90 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.19 | -1.79 | -3.95 |
| Buchwert/Aktie | 34.99 | 38.70 | 42.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’620.50 | 1’335.77 | 922.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 485.45 | 426.35 | 428.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’454.08 | 2’515.57 | 2’586.01 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’175.63 | 6’577.05 | 7’023.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’503.37 | 28’270.20 | 29’541.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CarMax Inc. Aktie Analysen
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