Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
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19.12.2024
BTT
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912.80 EUR | 440.8 | 0.6 | 49.35 | +29.24% | +0.47% | +4.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "982.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 930.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 440.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 49.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +29.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 912.80 EUR | 440.80 | -35.00 | 204.00 | 0.92 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 272’367.66 | 291’276.27 | 308’557.37 | 327’929.11 | 344’795.33 |
| Dividende | 4.70 | 4.97 | 4.95 | 4.69 | 4.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.52 % | 0.52 % | 0.49 % | 0.49 % |
| Gewinn/Aktie | 18.09 | 19.93 | 22.22 | 25.65 | 29.97 |
| KGV | 52.78 | 47.90 | 42.96 | 37.23 | 31.86 |
| EBIT in Mio. | 10’356.26 | 11’497.93 | 12’825.86 | 14’609.70 | 17’120.67 |
| EBITDA in Mio. | 12’858.25 | 14’035.54 | 15’776.30 | 17’972.56 | 22’140.20 |
| Gewinn in Mio. | 8’084.49 | 8’893.46 | 9’893.73 | 11’362.53 | 13’315.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’100.07 | 8’871.18 | 9’820.51 | 10’711.72 | 11’289.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’779.50 | 11’965.81 | 13’313.41 | 15’538.77 | 19’096.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’936.13 | 11’767.31 | 13’032.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.09 | 19.93 | 22.22 | 25.65 | 29.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.31 | 20.22 | 23.50 | 27.55 | 40.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’887.49 | 35’264.85 | 35’298.95 | 36’352.75 | 38’911.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’804.50 | -5’049.20 | -5’128.33 | -5’354.00 | -5’370.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’890.70 | 12’693.81 | 13’988.58 | 15’168.98 | 17’336.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’299.00 | -3’279.00 | -6’221.33 | -3’542.67 | -3’193.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.30 | 19.93 | 25.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’974.58 | 7’868.61 | 9’888.96 | 11’249.50 | 15’814.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.67 | 19.94 | 22.19 | 25.10 | 35.45 |
| Buchwert/Aktie | 65.60 | 80.15 | 97.97 | 112.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’168.67 | -7’917.77 | -16’249.38 | -26’071.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’940.48 | 5’034.24 | 5’127.71 | 5’151.18 | 5’340.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’515.23 | 26’082.47 | 26’799.64 | 27’419.80 | 27’444.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 28’461.14 | 35’759.11 | 42’273.92 | 48’069.00 | 57’540.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’651.33 | 85’132.20 | 92’959.00 | 103’376.00 | 113’753.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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