Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
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1.52%
21.03.2025
BTT
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822.60 EUR | 398.45 | 0.62 | 41.61 | +25.45% | +0.53% | -6.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "982.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1004.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 398.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 44.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 44.12% Aufschlag. | |
| KGV | 41.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 822.60 EUR | 398.45 | -48.00 | 205.00 | 0.85 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| LOWE'S COMPANIES US5486611073 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 273’676.97 | 292’864.13 | 311’132.87 | 328’683.14 | 344’916.25 |
| Dividende | 4.65 | 5.03 | 6.74 | 4.83 | 4.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 0.55 % | 0.74 % | 0.53 % | 0.50 % |
| Gewinn/Aktie | 18.10 | 19.96 | 22.05 | 25.49 | 28.58 |
| KGV | 50.22 | 45.54 | 41.23 | 35.67 | 31.81 |
| EBIT in Mio. | 10’349.52 | 11’489.38 | 12’747.80 | 14’554.40 | 16’485.25 |
| EBITDA in Mio. | 12’827.91 | 14’036.22 | 15’754.68 | 17’871.45 | 20’734.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’082.19 | 8’895.07 | 9’837.91 | 11’298.96 | 12’677.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’121.84 | 8’928.02 | 9’847.40 | 10’657.26 | 11’266.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’777.82 | 11’934.44 | 13’194.36 | 15’284.67 | 17’670.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’941.16 | 11’745.13 | 13’067.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.10 | 19.96 | 22.05 | 25.49 | 28.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.23 | 20.27 | 23.63 | 27.32 | 33.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’979.84 | 35’548.90 | 36’745.83 | 36’667.75 | 38’957.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’732.83 | -5’399.20 | -5’682.00 | -5’872.67 | -5’792.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’619.44 | 12’632.58 | 13’909.66 | 14’956.83 | 16’336.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’857.33 | -3’353.20 | -6’673.33 | -3’666.33 | -3’482.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.19 | 28.68 | 35.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’390.85 | 7’850.93 | 9’902.51 | 11’227.81 | 15’868.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.48 | 19.68 | 22.19 | 24.97 | 35.57 |
| Buchwert/Aktie | 65.19 | 79.36 | 96.44 | 111.46 | 130.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’871.68 | -10’499.54 | -15’372.92 | -27’781.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’998.87 | 5’174.51 | 5’323.92 | 5’409.29 | 5’548.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’467.39 | 26’078.64 | 27’358.41 | 27’465.20 | 28’055.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 29’000.23 | 35’216.27 | 41’389.81 | 47’177.00 | 57’083.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’551.00 | 85’585.80 | 92’620.00 | 102’801.75 | 113’316.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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