Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
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09.05.2025
BTT
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 893.50 EUR | 450.29 | 0.61 | 47.12 | +28.18% | +0.47% | +0.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "982.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 962.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 450.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 48.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 48.04% Aufschlag. | |
| KGV | 47.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 893.50 EUR | 450.29 | -83.00 | 219.00 | 0.61 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 274’285.95 | 294’217.81 | 313’658.56 | 331’228.47 | 348’933.00 |
| Dividende | 4.62 | 5.06 | 4.97 | 4.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.50 % | 0.66 % | 0.49 % | 0.48 % |
| Gewinn/Aktie | 18.06 | 19.93 | 21.93 | 24.60 | 26.86 |
| KGV | 55.81 | 50.59 | 45.96 | 40.99 | 37.54 |
| EBIT in Mio. | 10’329.69 | 11’451.02 | 12’697.84 | 14’020.06 | 15’470.75 |
| EBITDA in Mio. | 12’824.36 | 14’015.41 | 15’721.30 | 17’079.98 | 19’387.97 |
| Gewinn in Mio. | 8’054.51 | 8’859.78 | 9’779.91 | 10’924.96 | 11’906.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’082.16 | 8’923.80 | 9’901.20 | 10’657.26 | 11’266.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’748.21 | 11’896.31 | 13’159.27 | 14’845.27 | 16’329.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’707.41 | 11’643.39 | 12’694.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.06 | 19.93 | 21.93 | 24.60 | 26.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.10 | 20.09 | 23.01 | 25.91 | 29.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’026.82 | 35’718.03 | 37’882.63 | 37’848.33 | 41’128.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’718.50 | -5’638.50 | -5’875.33 | -5’796.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’621.18 | 12’533.33 | 13’620.05 | 14’345.75 | 15’286.03 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’368.75 | -3’705.67 | -3’544.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 26.52 | 25.14 | 28.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’121.49 | 7’739.42 | 9’307.59 | 10’527.81 | 12’463.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.63 | 17.69 | 19.82 | 22.04 | 27.94 |
| Buchwert/Aktie | 65.14 | 79.55 | 97.20 | 111.46 | 130.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’680.02 | -11’356.54 | -16’878.16 | -27’781.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’000.61 | 5’245.77 | 5’417.74 | 5’452.25 | 5’611.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’675.73 | 26’399.47 | 27’758.84 | 28’129.80 | 29’096.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 29’048.17 | 35’253.81 | 41’505.29 | 47’076.25 | 56’903.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’752.43 | 86’051.00 | 93’205.20 | 103’129.25 | 113’709.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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