DiGi.Com Bhd Aktie 786840 / MYL6947OO005
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01.07.2022
NASO
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DiGi.Com Bhd Aktie Analysen & Prognosen
DiGi.Com Bhd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.28 | 1.19 | 17.4 | +16.56% | +4.1% | +0.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "3.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.88% | versus KLCI | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt 0.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CELCOMDIGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.2% | |
| KGV | 17.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.1% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiGi.Com Bhd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.28 | 40.00 | 219.00 | 1.28 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem KLCI | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DiGi.Com Bhd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CELCOMDIGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELCOMDIGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAMUDA MYL5398OO002 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| YTL POWER INTERNATIONAL MYL6742OO000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CELCOMDIGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELCOMDIGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAR EASTONE TELECOM TW0004904008 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
|
| U-NEXT HOLDINGS JP3944640006 |
Schätzungen zu DiGi.Com Bhd in MYR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’849.73 | 13’029.37 | 13’243.53 |
| Dividende | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 4.11 % | 5.58 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.18 | 0.20 |
| KGV | 24.19 | 20.97 | 10.24 |
| EBIT in Mio. | 2’766.69 | 3’213.35 | 3’548.20 |
| EBITDA in Mio. | 5’850.24 | 6’109.41 | 6’369.46 |
| Gewinn in Mio. | 1’719.14 | 2’056.50 | 2’317.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’724.48 | 2’082.13 | 2’368.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’189.49 | 2’647.14 | 2’993.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’075.11 | 2’844.42 | 2’933.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’778.33 | 10’028.48 | 10’195.87 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’054.29 | -2’054.00 | -1’970.43 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’825.57 | 5’087.71 | 5’353.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’671.25 | -2’147.96 | -2’416.36 |
| Cashflow/Aktie | 0.37 | 0.41 | 0.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’674.32 | 2’591.85 | 3’012.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
| Buchwert/Aktie | 1.25 | 1.27 | 1.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’799.76 | 10’790.24 | 9’684.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’950.02 | 1’989.72 | 1’925.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’922.54 | 3’776.18 | 3’869.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’502.71 | 16’824.14 | 17’166.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’400.76 | 37’948.47 | 38’454.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiGi.Com Bhd Aktie Analysen
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