Ecopetrol Fundamentalanalyse

Ecopetrol Aktie VALOR 4590040 / ISIN US2791581091

10.17

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0.06

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21.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
9.40 EUR	22.09			1.86	5.87	+0.85%	+10.09%		+3.69%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "9.92" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.69%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.69.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.43.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	22.09	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.86	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.87	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+0.85%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+10.09%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.22% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
9.40 EUR	22.09	-90.00	267.00	0.43	0.17


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%.
Beta	0.43	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.17	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CONOCOPHILLIPS US20825C1045
	EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022
	ENI S.P.A. IT0003132476
	BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591
	REPSOL S.A. ES0173516115

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CMS ENERGY US1258961002
	QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008
	W R BERKLEY US0844231029

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EXPAND ENERGY US1651677353
	HESS MIDSTREAM US4281031058
	PEMBINA PIPELINE CA7063271034

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	130’715’158.30	124’497’078.22	122’690’037.17
Dividende	3’881.95	4’260.34	4’215.77
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie	7’262.30	6’620.10	6’918.91
KGV
EBIT in Mio.	35’960’807.66	34’297’031.82	37’419’219.26
EBITDA in Mio.	52’633’715.03	50’115’054.97	50’817’885.21
Gewinn in Mio.	15’434’164.41	13’873’976.08	14’100’179.02
Gewinn (bereinigt) in Mio.	14’521’669.92	13’955’576.38	16’614’760.46
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	29’072’028.95	27’428’660.59	28’406’171.81
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	30’785’503.60	29’280’179.69	32’278’704.10
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	7’594.27	7’505.52	8’059.52
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-25’219’935.53	-24’090’139.53	-24’634’830.72
Cashflow (Operations) in Mio.	40’788’367.19	40’196’344.30	40’867’954.71
Cashflow (Financing) in Mio.	-8’499’440.13	-6’995’351.82	-12’621’244.94
Cashflow/Aktie	9’509.04	9’706.92	12’700.75
Free Cashflow in Mio.	14’575’427.40	14’015’503.63
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	41’936.54	45’354.55	46’262.98
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	95’514’663.23	93’087’499.31	83’650’840.85
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	25’111’003.00	24’299’255.38	22’996’667.87
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	102’738’908.39	107’726’440.62	137’819’560.46
Bilanzsumme in Mio.	307’599’131.21	319’208’496.53	337’058’016.19

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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