Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
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02.05.2025
BTT
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.14 EUR | 18.69 | 2.17 | 5.58 | -0.07% | +12.18% | -14.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "8.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -0.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +12.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.14 EUR | 18.69 | -71.00 | 295.00 | 0.84 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 126’077’737.17 | 123’377’566.56 | 123’320’915.46 |
| Dividende | 3’927.60 | 3’567.36 | 3’704.14 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6’736.55 | 6’265.74 | 6’145.99 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 33’099’209.10 | 32’032’357.89 | 33’566’806.90 |
| EBITDA in Mio. | 50’359’157.90 | 49’751’576.75 | 49’789’879.76 |
| Gewinn in Mio. | 13’816’538.76 | 13’583’324.46 | 12’551’221.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’629’936.59 | 12’824’339.76 | 13’959’470.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’919’556.13 | 25’702’151.50 | 26’312’823.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’490’668.26 | 26’685’014.18 | 25’725’130.44 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9’606.95 | 8’013.85 | 7’078.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7’045.87 | 6’800.30 | 6’770.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’902’128.85 | 38’164’020.90 | 40’412’476.91 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’333’061.56 | -24’761’054.46 | -24’786’803.52 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’545’441.76 | 37’345’209.97 | 39’255’092.04 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’850’492.66 | -6’262’176.06 | -4’540’436.46 |
| Cashflow/Aktie | 11’206.43 | 10’862.91 | 10’879.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’093’318.58 | 12’531’440.92 | 13’517’545.99 |
| Free Cashflow/Aktie | 4’818.71 | 4’293.45 | 6’639.62 |
| Buchwert/Aktie | 42’950.77 | 45’450.85 | 47’185.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 96’400’185.76 | 94’555’286.56 | 93’754’179.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’498’925.64 | 23’191’619.84 | 22’547’981.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’065’640.25 | 10’786’997.52 | 10’614’659.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 100’686’249.38 | 101’498’607.48 | 110’366’562.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 318’325’940.23 | 322’991’485.25 | 334’866’803.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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