Emerson Electric Aktie 928215 / US2910111044
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09.05.2025
BTT
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Emerson Electric Co. Aktie Analysen & Prognosen
Emerson Electric Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.75 EUR | 61.12 | 0.92 | 15.35 | +12.1% | +2% | -0.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "111.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 108.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMERSON ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.01% | |
| KGV | 15.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emerson Electric Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.75 EUR | 61.12 | 34.00 | 211.00 | 1.25 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Emerson Electric Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
|
| AMETEK INC. US0311001004 |
|
| ROPER TECHNOLGIES INC. US7766961061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERSON ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLSTATE CORP US0200021014 |
|
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERSON ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Schätzungen zu Emerson Electric in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’044.65 | 18’923.04 | 19’873.00 | 20’660.64 |
| Dividende | 2.13 | 2.17 | 2.24 | 2.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 1.93 % | 1.99 % | 2.34 % |
| Gewinn/Aktie | 5.95 | 6.44 | 7.01 | 7.58 |
| KGV | 18.90 | 17.46 | 16.06 | 14.84 |
| EBIT in Mio. | 4’583.97 | 4’915.79 | 5’324.50 | 5’710.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’044.58 | 5’391.38 | 5’785.97 | 6’173.02 |
| Gewinn in Mio. | 3’352.54 | 3’589.98 | 3’879.52 | 4’152.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’352.54 | 3’589.98 | 3’879.52 | 4’152.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’124.01 | 3’583.82 | 4’210.63 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’254.01 | 3’702.20 | 4’210.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.95 | 6.44 | 7.01 | 7.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.35 | 4.97 | 5.91 | 7.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’324.89 | 9’833.97 | 10’641.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -456.73 | -431.87 | -419.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’716.67 | 4’173.76 | 4’759.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’763.04 | -1’798.89 | -1’883.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.90 | 7.60 | 8.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’196.09 | 3’587.30 | 3’907.37 | 4’089.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.75 | 6.44 | 7.25 | 7.97 |
| Buchwert/Aktie | 34.32 | 36.39 | 38.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’057.76 | 5’409.67 | 4’411.62 | 9’287.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 401.85 | 420.29 | 531.17 | 487.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’253.33 | 5’460.50 | 5’530.35 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’673.30 | 22’999.78 | 24’037.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’809.45 | 44’399.76 | 44’846.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emerson Electric Co. Aktie Analysen
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