Emerson Electric Aktie 928215 / US2910111044
121.91
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-2.85
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-2.28%
21.02.2025
BTT
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Emerson Electric Co. Aktie Analysen & Prognosen
Emerson Electric Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.54 EUR | 69.55 | 0.83 | 19.2 | +14.2% | +1.71% | -4.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "130.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 129.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMERSON ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.59% Aufschlag. | |
| KGV | 19.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emerson Electric Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.54 EUR | 69.55 | 11.00 | 221.00 | 1.05 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Emerson Electric Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
|
| ROPER TECHNOLGIES INC. US7766961061 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| AMETEK INC. US0311001004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERSON ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERSON ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| NORTHROP GRUMMAN US6668071029 |
Schätzungen zu Emerson Electric in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’863.66 | 20’699.00 | ||
| Dividende | 2.14 | 2.19 | 2.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.76 % | 1.84 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.96 | 6.51 | 7.10 | 8.00 |
| KGV | 20.91 | 19.15 | 17.56 | 15.59 |
| EBIT in Mio. | 4’560.48 | 4’913.44 | 5’259.61 | 5’724.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’024.01 | 5’379.02 | 5’759.72 | 6’266.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’357.37 | 3’621.32 | 3’848.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’357.37 | 3’621.32 | 3’925.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’306.25 | 3’729.70 | 4’586.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’612.23 | 4’002.67 | 4’586.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.96 | 6.51 | 7.10 | 8.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.48 | 5.09 | 6.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’225.39 | 9’755.00 | 10’649.27 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -449.47 | -440.86 | -384.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’620.28 | 4’134.17 | 4’858.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’239.59 | -2’120.73 | -1’887.50 | |
| Cashflow/Aktie | 7.03 | 7.79 | 9.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’177.95 | 3’675.56 | 4’014.29 | 4’163.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.83 | 6.60 | 7.44 | 7.96 |
| Buchwert/Aktie | 38.64 | 40.99 | 45.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’447.87 | 1’754.33 | -706.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 397.93 | 413.87 | 519.99 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’235.62 | 5’611.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’537.91 | 23’820.39 | 24’509.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’928.57 | 43’736.00 | 45’234.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emerson Electric Co. Aktie Analysen
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