Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
18.24
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1.52
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9.11%
28.05.2024
BRX
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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.31 EUR | 23.1 | 1.39 | 10.54 | +8.56% | +6.1% | -1.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "21.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.31% | |
| KGV | 10.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.31 EUR | 23.10 | -35.00 | 206.00 | 0.47 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO DE SABADELL ES0113860A34 |
|
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’690.82 | 23’896.60 | 26’034.51 | 38’013.00 |
| Dividende | 1.27 | 1.34 | 1.36 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.95 % | 6.28 % | 6.40 % | 6.38 % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 1.91 | 1.91 | 1.80 |
| KGV | 11.71 | 11.16 | 11.16 | 11.83 |
| EBIT in Mio. | 3’154.66 | 3’264.89 | 3’269.43 | 3’341.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’355.85 | 5’546.24 | 5’575.44 | 5’251.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’930.39 | 2’029.84 | 2’019.31 | 1’493.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’923.75 | 2’014.36 | 2’018.52 | 2’026.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’673.60 | 2’786.13 | 2’806.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’698.60 | 2’839.53 | 3’046.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 1.91 | 1.94 | 1.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’414.50 | 7’615.00 | 7’543.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’504.00 | -2’624.33 | -3’547.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’906.41 | 4’305.08 | 4’279.00 | 4’479.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’373.00 | -1’556.33 | -928.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.40 | 3.62 | 4.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 631.33 | 1’423.54 | 1’721.20 | 457.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 1.45 | 1.57 | |
| Buchwert/Aktie | 8.14 | 8.82 | 9.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’936.42 | 10’875.55 | 10’478.14 | 11’682.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’364.06 | 2’647.21 | 2’693.57 | 4’022.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 834.00 | 844.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’684.38 | 9’394.11 | 10’185.00 | 10’862.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’393.50 | 42’918.30 | 43’488.17 | 48’532.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
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