EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
118.26
USD
-1.32
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-1.10%
19.12.2024
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.94 EUR | 70.09 | 1.08 | 9.57 | +7.16% | +3.16% | -12.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "136.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 131.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.53% | |
| KGV | 9.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.94 EUR | 70.09 | -52.00 | 287.00 | 0.52 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’699.85 | 24’048.78 | 25’327.94 | 24’876.00 | 25’250.00 |
| Dividende | 3.70 | 3.88 | 4.33 | 4.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.28 % | 3.66 % | 4.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.52 | 10.95 | 12.13 | 12.67 | 13.87 |
| KGV | 10.27 | 10.80 | 9.75 | 9.34 | 8.53 |
| EBIT in Mio. | 8’483.86 | 7’861.83 | 8’521.38 | 8’958.02 | 9’692.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’899.80 | 12’385.20 | 13’339.33 | 14’118.92 | 14’547.83 |
| Gewinn in Mio. | 6’582.95 | 6’066.99 | 6’553.32 | 6’877.73 | 7’087.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’527.08 | 5’957.65 | 6’488.44 | 6’921.00 | 7’194.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’448.87 | 7’720.93 | 8’480.86 | 8’878.67 | 9’146.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’316.06 | 7’281.04 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.52 | 10.95 | 12.13 | 12.67 | 13.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.58 | 10.69 | 11.88 | 12.76 | 13.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’041.70 | -6’209.51 | -6’267.86 | -6’263.00 | -6’386.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’728.09 | 11’130.37 | 11’798.43 | 12’393.34 | 12’825.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’536.35 | -3’094.46 | -4’235.17 | -3’193.67 | -3’364.33 |
| Cashflow/Aktie | 20.40 | 20.18 | 21.97 | 23.23 | 24.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’437.51 | 4’775.95 | 5’455.36 | 5’887.97 | 6’381.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.41 | 8.55 | 11.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.67 | 55.84 | 60.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’391.34 | -1’833.63 | -1’201.88 | -2’756.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’242.65 | 6’145.48 | 6’191.03 | 6’497.62 | 6’148.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’393.00 | 6’748.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 30’048.04 | 32’139.54 | 33’104.51 | 32’792.00 | 34’150.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’512.82 | 49’959.32 | 52’948.97 | 58’829.00 | 62’925.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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