EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
136.62
USD
-1.43
USD
-1.04%
17.01.2025
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.23 USD | 75.64 | 0.94 | 10.89 | +7.41% | +2.88% | +12.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "136.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 123.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.7% | |
| KGV | 10.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.23 USD | 75.64 | -86.00 | 289.00 | 0.54 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY US25179M1036 |
|
| DIAMONDBACK ENERGY US25278X1090 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM US6745991058 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’205.43 | 25’319.44 | 24’876.00 | 25’250.00 |
| Dividende | 3.86 | 4.27 | 4.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 3.13 % | 3.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.05 | 12.17 | 12.66 | 13.14 |
| KGV | 12.36 | 11.22 | 10.80 | 10.39 |
| EBIT in Mio. | 7’901.08 | 8’569.31 | 9’738.50 | 9’951.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’516.95 | 13’402.42 | 14’161.33 | 14’248.90 |
| Gewinn in Mio. | 6’089.69 | 6’595.19 | 7’113.40 | 7’030.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’011.30 | 6’522.41 | 6’978.00 | 6’813.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’767.73 | 8’488.41 | 8’927.00 | 8’821.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’281.04 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.05 | 12.17 | 12.66 | 13.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.81 | 12.06 | 13.35 | 13.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’231.16 | -6’308.17 | -6’331.67 | -6’426.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’292.53 | 11’948.32 | 12’604.50 | 12’813.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’091.30 | -3’943.31 | -3’041.67 | -2’958.67 |
| Cashflow/Aktie | 20.29 | 22.16 | 23.12 | 23.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’016.48 | 5’684.86 | 5’865.93 | 7’387.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.55 | 11.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.05 | 60.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’060.51 | -2’410.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’163.49 | 6’249.00 | 6’658.80 | 6’188.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 32’613.36 | 34’396.15 | 34’228.00 | 36’110.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’605.41 | 54’346.38 | 60’138.50 | 64’741.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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