Equity Residential Aktie 89245 / US29476L1070
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27.12.2024
BTT
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Equity Residential Aktie Analysen & Prognosen
Equity Residential Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.50 EUR | 27.93 | 0.51 | 43.87 | +18.56% | +3.89% | -6.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "73.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUITY RESIDENTIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.51 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 43.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.89% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equity Residential Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.50 EUR | 27.93 | -41.00 | 178.00 | 0.49 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Equity Residential Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| UDR INC US9026531049 |
|
| AVALONBAY COMMUNITIES INC. US0534841012 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
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| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Schätzungen zu Equity Residential in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’967.14 | 3’085.41 | 3’212.02 | 3’331.48 | 3’465.12 |
| Dividende | 2.69 | 2.79 | 2.88 | 2.94 | 3.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 3.90 % | 4.02 % | 4.11 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 1.57 | 1.73 | ||
| KGV | 35.57 | 45.61 | 41.48 | ||
| EBIT in Mio. | 932.98 | 930.29 | 1’012.89 | 1’128.17 | 1’205.84 |
| EBITDA in Mio. | 1’799.11 | 1’899.37 | 1’995.84 | 2’048.19 | 2’161.00 |
| Gewinn in Mio. | 780.89 | 598.54 | 649.41 | 677.54 | 723.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 684.50 | 599.32 | 649.89 | 690.86 | 737.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 667.66 | 610.34 | 665.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 800.51 | 642.58 | 680.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.39 | 1.63 | 1.97 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.01 | 1.57 | 1.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’904.25 | 2’000.54 | 2’105.59 | 2’212.01 | 2’321.66 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 394.70 | 1’576.37 | 1’631.09 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.67 | 4.02 | 4.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 881.50 | 1’515.38 | 1’588.91 | 1’515.61 | 1’631.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.30 | 3.37 | 3.57 | 3.84 | 4.13 |
| Buchwert/Aktie | 27.70 | 26.52 | 25.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’232.04 | 8’562.10 | 8’943.74 | 9’065.50 | 7’874.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 496.13 | 333.29 | 366.44 | 885.39 | 100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.15 | 65.05 | 67.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’875.84 | 10’275.97 | 9’746.76 | 8’735.00 | 7’962.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’632.89 | 20’197.39 | 19’725.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equity Residential Aktie Analysen
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