EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
6.38
EUR
0.58
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10.00%
17.04.2025
BMN
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EVOTEC SE Aktie Analysen & Prognosen
EVOTEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.40 EUR | 1.17 | 1.33 | 59.58 | +79.48% | +0% | -0.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "6.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EVOTEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.53% | |
| KGV | 59.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +79.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EVOTEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.40 EUR | 1.17 | 51.00 | 657.00 | 0.99 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.57%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
EVOTEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu EVOTEC in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 859.57 | 956.83 | 1’047.45 | 1’162.77 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.44 | -0.20 | 0.11 | 0.28 | |
| KGV | -14.70 | -32.47 | 56.39 | 22.73 | |
| EBIT in Mio. | -33.61 | 13.96 | 42.89 | 86.49 | |
| EBITDA in Mio. | 74.13 | 125.98 | 170.88 | 219.56 | 259.89 |
| Gewinn in Mio. | -61.85 | -19.99 | 20.20 | 51.81 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -54.15 | -15.17 | 35.36 | 56.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -68.91 | -23.28 | 26.76 | 70.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -39.73 | 10.16 | 46.53 | 74.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.30 | -0.08 | 0.20 | 0.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 155.10 | 209.70 | 275.30 | 336.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106.47 | -118.20 | -113.80 | -125.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62.33 | 109.50 | 155.90 | 194.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.33 | -13.33 | -40.50 | -40.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.63 | 0.74 | 0.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | -25.58 | 10.45 | |||
| Free Cashflow/Aktie | -0.12 | 0.11 | |||
| Buchwert/Aktie | 5.11 | 4.98 | 5.60 | 5.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 307.59 | 313.64 | 249.18 | 195.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 58.55 | 62.05 | 73.60 | 79.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 84.60 | 96.09 | 113.30 | 125.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 171.20 | 186.70 | 202.20 | 218.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 910.83 | 900.93 | 947.08 | 1’021.34 | 1’321.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’957.17 | 1’964.80 | 1’937.15 | 1’978.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EVOTEC SE Aktie Analysen
| 28.03.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.03.25 | EVOTEC Sell | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 12.12.24 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 25.11.24 | EVOTEC Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.11.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.11.24 | EVOTEC Sell | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 15.11.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.11.24 | EVOTEC Hold | Jefferies & Company Inc. |