Experian Aktie 2650919 / GB00B19NLV48
42.46
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10.68
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33.61%
03.03.2025
BRX
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Experian PLC Aktie Analysen & Prognosen
Experian PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.66 GBP | 41.67 | 0.84 | 22.93 | +17.75% | +1.54% | -9.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "3837" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3763.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXPERIAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.01% Aufschlag. | |
| KGV | 22.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Experian PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.66 GBP | 41.67 | -21.00 | 183.00 | 0.95 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Experian PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX INC. US2944291051 |
|
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| FAIR ISAAC CORP. US3032501047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM US4592001014 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Experian in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’507.67 | 8’164.57 | 8’872.12 | 9’958.20 |
| Dividende | 0.62 | 0.70 | 0.78 | 0.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.55 % | 1.73 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 1.75 | 1.97 | 2.36 |
| KGV | 28.85 | 25.82 | 22.87 | 19.17 |
| EBIT in Mio. | 2’072.85 | 2’288.58 | 2’535.12 | 2’967.86 |
| EBITDA in Mio. | 2’657.52 | 2’920.57 | 3’184.12 | 3’468.78 |
| Gewinn in Mio. | 1’399.76 | 1’570.76 | 1’764.19 | 2’066.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’399.76 | 1’570.76 | 1’764.19 | 2’066.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’872.25 | 2’108.38 | 2’386.23 | 2’797.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’714.88 | 1’973.02 | 2’234.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 1.63 | 1.85 | 2.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’375.50 | 3’666.50 | 3’986.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’349.49 | -867.12 | -764.54 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’350.07 | 2’629.29 | 2’918.88 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -467.19 | -434.40 | -468.84 | |
| Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.52 | 2.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’416.17 | 1’635.43 | 1’877.04 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.78 | 2.02 | |
| Buchwert/Aktie | 5.79 | 6.65 | 7.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’077.72 | 3’387.48 | 2’419.15 | 4’949.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 606.15 | 618.45 | 632.36 | 746.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’172.29 | 5’922.01 | 6’830.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’849.54 | 13’751.88 | 14’641.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Experian PLC Aktie Analysen
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