Fresenius Medical Care Fundamentalanalyse

Fresenius Medical Care Aktie VALOR 520878 / ISIN DE0005785802

45.57

EUR

0.42

EUR

0.93%

25.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
44.92 EUR	14.3			1.64	9.03	+11.3%	+3.48%		+2.5%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "44.43" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.5%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.5.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.66.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	14.3	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS MED.CARE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.64	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.03	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.3%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.48%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.47% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
44.92 EUR	14.30	-47.00	253.00	0.77	0.29


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%.
Beta	0.77	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.29	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS MED.CARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099
	CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704
	FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604
	JOHNSON & JOHNSON US4781601046
	ABBOTT LABORATORIES US0028241000
	BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091
	DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636
	BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077
	DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS MED.CARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS MED.CARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COVESTRO DE0006062144
	DWS GROUP DE000DWS1007
	GEA GROUP DE0006602006

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS MED.CARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS MED.CARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FRESENIUS DE0005785604
	HCA HEALTHCARE US40412C1018
	TERVEYSTALO OYJ FI4000252127

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	20’058.26	20’785.35	21’628.54	22’305.23	23’891.00
Dividende	1.54	1.73	1.82	1.79	1.76
Dividendenrendite (in %)	3.39 %	3.80 %	4.00 %	3.94 %	3.87 %
Gewinn/Aktie	3.77	4.23	4.70	4.82	5.30
KGV	12.05	10.74	9.67	9.42	8.58
EBIT in Mio.	2’132.35	2’333.69	2’497.79	2’664.48	2’863.50
EBITDA in Mio.	3’807.10	3’944.11	4’201.97	3’995.87	3’199.00
Gewinn in Mio.	1’058.61	1’222.94	1’352.30	1’415.85	1’560.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’110.37	1’251.07	1’415.70	1’432.21	1’568.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’789.45	2’029.55	2’201.49	2’377.52	2’563.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’743.64	2’010.47	2’177.14	2’436.20
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.42	4.01	4.50	4.91	5.28
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	5’384.67	5’744.78	6’018.71	6’587.67	6’889.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-943.67	-1’042.67	-1’083.33	-1’250.50	-1’571.00
Cashflow (Operations) in Mio.	2’662.86	2’922.66	3’083.38	3’096.50	3’056.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-959.17	-1’324.67	-1’101.83	-880.50	-187.00
Cashflow/Aktie	7.79	8.72	8.98	9.86
Free Cashflow in Mio.	1’542.34	1’736.84	1’766.57	1’349.50	1’446.50
Free Cashflow/Aktie	5.81	6.19	5.97
Buchwert/Aktie	50.24	53.03	56.00	58.69
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	9’299.97	8’387.77	7’705.14	6’257.78	2’054.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	202.71	209.43	220.33	227.50	251.50
Kapitalausgaben in Mio.	956.72	1’011.27	1’023.05	1’178.86	1’414.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’935.00	3’013.71	3’403.50	3’461.00	3’816.00
Eigenkapital in Mio.	15’389.39	16’149.51	16’712.14	18’104.42	19’660.00
Bilanzsumme in Mio.	34’790.29	35’203.71	35’664.83	37’417.67	41’505.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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21.03.25	Fresenius Medical Care Underperform	Jefferies & Company Inc.
12.03.25	Fresenius Medical Care Buy	Goldman Sachs Group Inc.
04.03.25	Fresenius Medical Care Underperform	Jefferies & Company Inc.
04.03.25	Fresenius Medical Care Market-Perform	Bernstein Research
27.02.25	Fresenius Medical Care Hold	Warburg Research
27.02.25	Fresenius Medical Care Kaufen	DZ BANK
26.02.25	Fresenius Medical Care Hold	Deutsche Bank AG
26.02.25	Fresenius Medical Care Underweight	JP Morgan Chase & Co.
25.02.25	Fresenius Medical Care Market-Perform	Bernstein Research
25.02.25	Fresenius Medical Care Buy	Goldman Sachs Group Inc.

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