General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
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21.03.2025
BTT
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General Dynamics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
General Dynamics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.75 EUR | 72.32 | 0.96 | 15.49 | +12.54% | +2.25% | +18.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "305.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 253.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL DYNAMICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.76% | |
| KGV | 15.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Dynamics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 243.75 EUR | 72.32 | -87.00 | 197.00 | 0.52 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
General Dynamics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Schätzungen zu General Dynamics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’302.23 | 52’533.85 | 53’978.43 | 55’851.67 | 57’815.50 |
| Dividende | 5.90 | 6.32 | 6.72 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.40 % | 2.55 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.89 | 16.76 | 18.21 | 19.42 | 20.82 |
| KGV | 17.69 | 15.71 | 14.46 | 13.56 | 12.65 |
| EBIT in Mio. | 5’184.61 | 5’707.72 | 6’041.67 | 6’280.37 | 6’735.89 |
| EBITDA in Mio. | 6’104.77 | 6’623.85 | 6’979.77 | 7’582.00 | 7’878.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’095.38 | 4’531.37 | 4’787.26 | 5’077.52 | 5’505.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’092.65 | 4’480.67 | 4’747.41 | 4’775.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’947.13 | 5’487.65 | 5’803.03 | 6’142.33 | 6’653.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’931.50 | 5’326.62 | 5’612.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.91 | 16.71 | 18.22 | 19.54 | 21.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.94 | 16.71 | 18.31 | 19.53 | 21.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’370.50 | 8’797.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -997.14 | -1’021.86 | -1’029.50 | -1’109.50 | -1’137.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’504.25 | 5’468.13 | 5’804.80 | 5’939.50 | 6’633.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’212.43 | -3’707.00 | -4’855.25 | -4’471.00 | -4’256.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.10 | 19.83 | 21.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’462.36 | 4’397.77 | 4’810.01 | 4’829.91 | 5’495.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.65 | 16.52 | 18.48 | 18.70 | 21.00 |
| Buchwert/Aktie | 85.31 | 88.00 | 90.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’629.88 | 6’355.28 | 5’966.37 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’073.00 | 1’049.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 995.76 | 1’017.31 | 1’030.88 | 1’109.50 | 1’137.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’099.00 | 3’163.50 | 3’502.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’991.85 | 24’768.33 | 23’981.56 | 25’794.00 | 27’803.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’752.67 | 59’278.50 | 58’187.00 | 59’206.50 | 60’246.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Dynamics Corp. Aktie Analysen
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