General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
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17.01.2025
BTT
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General Dynamics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
General Dynamics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.45 EUR | 72.5 | 1.06 | 15.37 | +13.99% | +2.25% | +3.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "305.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 277.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL DYNAMICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.77% | |
| KGV | 15.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Dynamics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 261.45 EUR | 72.50 | -65.00 | 177.00 | 0.61 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Dynamics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| EOG RES. US26875P1012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAR US0003611052 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
Schätzungen zu General Dynamics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’205.78 | 51’837.01 | 53’793.58 | 55’917.00 |
| Dividende | 5.91 | 6.32 | 6.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.37 % | 2.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.86 | 17.44 | 18.34 | 20.33 |
| KGV | 16.82 | 15.29 | 14.54 | 13.12 |
| EBIT in Mio. | 5’454.85 | 5’847.34 | 6’019.31 | 6’532.33 |
| EBITDA in Mio. | 6’354.00 | 6’700.38 | 6’966.24 | 7’767.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’344.36 | 4’683.31 | 4’909.97 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’329.90 | 4’672.72 | 4’886.44 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’263.99 | 5’684.17 | 6’028.56 | 6’411.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’176.90 | 5’542.75 | 5’793.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.89 | 17.45 | 18.55 | 20.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.89 | 17.57 | 18.98 | 20.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’314.00 | 8’838.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’011.14 | -1’033.67 | -1’069.00 | -1’101.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’255.90 | 5’581.47 | 5’558.00 | 5’891.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’864.22 | -3’769.60 | -4’918.00 | -4’439.50 |
| Cashflow/Aktie | 19.05 | 20.72 | 22.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’290.26 | 4’595.15 | 4’524.18 | 4’846.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.34 | 17.12 | 17.26 | 18.76 |
| Buchwert/Aktie | 85.17 | 87.93 | 74.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’609.40 | 5’420.38 | 4’388.50 | 5’001.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’048.00 | 1’042.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’013.07 | 1’027.02 | 1’029.18 | 1’101.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’033.00 | 3’128.00 | 3’431.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’910.54 | 24’834.31 | 23’369.18 | 26’279.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’226.66 | 59’670.91 | 57’610.00 | 58’734.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Dynamics Corp. Aktie Analysen
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