Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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-5.34%
21.03.2025
BRX
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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.99 GBP | 50.12 | 1.78 | 9.67 | +13.73% | +3.47% | -9.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "319.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 339.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.99 GBP | 50.12 | 38.00 | 221.00 | 1.03 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANEKA TAMBANG ID1000106602 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Glencore in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 228’758.99 | 231’924.19 | 227’033.98 | 241’716.00 | 248’507.76 |
| Dividende | 0.15 | 0.19 | 0.29 | 0.30 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 4.94 % | 7.58 % | 7.84 % | 17.57 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.40 | 0.47 | 0.58 | 0.60 |
| KGV | 12.65 | 9.59 | 8.25 | 6.73 | 6.48 |
| EBIT in Mio. | 7’874.00 | 9’240.76 | 9’700.57 | 9’669.57 | 8’966.75 |
| EBITDA in Mio. | 15’358.73 | 17’019.74 | 17’853.15 | 17’641.79 | 16’835.39 |
| Gewinn in Mio. | 3’696.56 | 4’784.99 | 5’449.45 | 6’500.50 | 8’333.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’696.56 | 4’784.99 | 5’449.45 | 6’500.50 | 8’333.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’293.40 | 7’179.99 | 8’007.33 | 9’915.00 | 9’971.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’060.17 | 7’345.08 | 7’737.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.30 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’822.50 | 73’668.50 | 17’744.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’132.25 | -4’010.25 | -2’752.50 | 500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’027.80 | 12’720.56 | 13’585.40 | 15’080.00 | 16’627.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’764.93 | -5’097.97 | -9’465.00 | -13’200.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.92 | 0.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’407.44 | 5’735.56 | 6’276.20 | 8’600.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.46 | 0.51 | 0.60 | |
| Buchwert/Aktie | 3.40 | 3.60 | 3.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’763.92 | 12’102.89 | 21’673.07 | 15’557.07 | 12’752.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’303.42 | 6’186.05 | 6’293.71 | 6’239.98 | 5’125.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 167.37 | 170.49 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 38’897.06 | 40’819.54 | 38’655.56 | 36’456.50 | 40’446.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’244.00 | 130’690.67 | 126’191.00 | 116’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glencore plc Aktie Analysen
| 11.03.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.02.25 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.25 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.02.25 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.02.25 | Glencore Buy | UBS AG | |
| 19.02.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.02.25 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.02.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets |