Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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BRX
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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.50 GBP | 56.89 | 2.08 | 9.83 | +16.99% | +3.45% | -7.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "362.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 394.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.50 GBP | 56.89 | 37.00 | 206.00 | 1.18 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| FLUTTER ENTERTAINMENT IE00BWT6H894 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REGIS RESOURCES AU000000RRL8 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
Schätzungen zu Glencore in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 235’590.68 | 229’393.82 | 229’424.82 | 226’600.87 | 234’405.83 |
| Dividende | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 0.48 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.65 % | 5.25 % | 10.80 % | 15.75 % |
| Gewinn/Aktie | 0.53 | 0.68 | |||
| KGV | 15.92 | 11.46 | 10.08 | 8.37 | 6.58 |
| EBIT in Mio. | 7’649.63 | 10’052.29 | 10’430.17 | 9’434.09 | 10’929.77 |
| EBITDA in Mio. | 18’253.21 | 19’081.01 | |||
| Gewinn in Mio. | 4’064.97 | 5’098.35 | 5’680.07 | 6’328.67 | 8’601.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’064.97 | 5’098.35 | 5’680.07 | 6’328.67 | 8’601.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’934.78 | 7’333.68 | 8’228.34 | 8’855.50 | 10’167.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’539.55 | 6’926.35 | 7’321.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.41 | 0.47 | 0.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’635.47 | 17’724.06 | 132’178.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’689.52 | -4’468.33 | -3’878.83 | 600.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’404.98 | 13’547.27 | 14’790.65 | 15’707.50 | 16’640.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 934.99 | -4’780.03 | -6’120.04 | -14’200.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.96 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 5’268.09 | 6’417.39 | 7’708.19 | 10’500.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.40 | 0.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.35 | 3.51 | 3.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’726.92 | 6’134.60 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’737.86 | 5’969.13 | 5’733.26 | 4’671.96 | 4’294.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 167.00 | 167.00 | 170.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’576.04 | 38’413.70 | 39’003.46 | 34’633.67 | 43’592.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’101.41 | 126’289.28 | 127’336.28 | 112’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glencore plc Aktie Analysen
| 06.12.24 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.24 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.24 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.10.24 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.09.24 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.24 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.24 | Glencore Buy | UBS AG | |
| 08.08.24 | Glencore Buy | UBS AG | |
| 07.08.24 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. |