Hess Aktie 2552729 / US42809H1077
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Hess Corp Aktie Analysen & Prognosen
Hess Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.98 USD | 47.11 | 1.3 | 11.15 | +13.2% | +1.31% | +12.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "144.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 142.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HESS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.85% | |
| KGV | 11.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hess Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 157.98 USD | 47.11 | -76.00 | 233.00 | 0.55 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hess Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
Schätzungen zu Hess in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’036.09 | 14’311.41 | 15’910.26 | 16’404.00 | 18’034.00 |
| Dividende | 2.02 | 2.02 | 2.11 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.29 % | 1.35 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.98 | 10.86 | 13.09 | 13.36 | 16.32 |
| KGV | 19.65 | 14.43 | 11.97 | 11.73 | 9.61 |
| EBIT in Mio. | 3’979.46 | 5’377.32 | 6’467.60 | 9’234.00 | 10’297.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’884.69 | 8’468.59 | 9’722.01 | 11’236.49 | 12’685.86 |
| Gewinn in Mio. | 2’504.37 | 3’563.28 | 4’479.27 | 5’137.50 | 6’176.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’504.37 | 3’563.28 | 4’479.27 | 5’137.50 | 6’176.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’285.12 | 5’796.48 | 6’682.75 | 8’375.00 | 9’438.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.98 | 10.86 | 13.09 | 13.36 | 16.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.52 | 10.89 | 14.83 | 16.03 | 19.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’745.20 | -4’934.29 | -5’118.67 | -5’244.00 | -5’158.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’857.20 | 6’968.12 | 8’354.37 | 9’686.04 | 10’898.26 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -826.26 | -810.61 | -1’122.00 | -647.50 | -1’192.50 |
| Cashflow/Aktie | 18.94 | 22.96 | 25.65 | 29.97 | 35.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’047.27 | 1’772.91 | 2’882.51 | 3’017.76 | 4’467.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.64 | 8.74 | 14.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.84 | 55.19 | 66.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’970.14 | 5’803.12 | 4’477.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’644.06 | 4’878.49 | 5’220.86 | 4’970.60 | 5’154.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 528.00 | 448.00 | 519.50 | 744.00 | 818.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’779.77 | 16’732.47 | 19’574.50 | 24’519.50 | 30’097.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’447.28 | 33’069.44 | 40’341.00 | 46’616.00 | 53’598.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hess Corp Aktie Analysen
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