Hess Aktie 2552729 / US42809H1077
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17.01.2025
BTT
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Hess Corp Aktie Analysen & Prognosen
Hess Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.22 EUR | 44.62 | 1.74 | 10.89 | +17.59% | +1.36% | +11.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "147.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 134.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HESS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hess Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.22 EUR | 44.62 | -65.00 | 232.00 | 0.45 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hess Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
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| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
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| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
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| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| DISCOVER FINANCIAL SVS. US2547091080 |
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| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| MURPHY OIL US6267171022 |
Schätzungen zu Hess in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’262.12 | 14’659.74 | ||
| Dividende | 2.11 | 2.26 | 2.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.49 % | 1.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.86 | 11.41 | 14.71 | 20.66 |
| KGV | 19.24 | 13.26 | 10.28 | 7.32 |
| EBIT in Mio. | 3’940.63 | 5’685.62 | 9’346.00 | 11’092.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’681.35 | 8’459.64 | 9’352.34 | 11’670.49 |
| Gewinn in Mio. | 2’457.59 | 3’691.09 | 5’278.00 | 6’364.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’457.59 | 3’691.09 | 5’278.00 | 6’364.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’089.50 | 5’637.00 | 8’513.00 | 10’259.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’634.74 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.86 | 11.41 | 14.71 | 20.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.76 | 11.57 | 16.56 | 20.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’524.69 | -4’752.87 | -4’699.50 | -4’774.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’794.09 | 7’355.81 | 8’330.00 | 10’318.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -766.08 | -847.86 | -1’111.50 | -623.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.25 | 22.81 | 24.50 | 30.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’205.78 | 2’557.28 | 3’356.41 | 6’510.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.17 | 10.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.12 | 57.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’237.32 | 6’223.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’681.67 | 4’824.09 | 4’751.75 | 4’770.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 468.50 | 524.00 | 605.00 | 643.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’030.89 | 17’140.57 | 22’722.00 | 28’507.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’669.26 | 32’982.00 | 43’132.00 | 51’285.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hess Corp Aktie Analysen
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