Inpex Holdings Aktie 2329745 / JP3294460005
1’963.50
JPY
-24.50
JPY
-1.23%
27.12.2024
TOKIO
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Inpex Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Inpex Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.16 EUR | 15.71 | 0.67 | 7.7 | +0.7% | +4.46% | -2.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "2006.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.97% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2023.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INPEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.16% Aufschlag. | |
| KGV | 7.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +0.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Inpex Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.16 EUR | 15.71 | -122.00 | 264.00 | 0.60 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Inpex Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INPEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INPEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INPEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INPEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Inpex Holdings in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’243’306.30 | 2’057’505.96 | 2’129’802.83 | 2’250’000.00 | 2’290’000.00 |
| Dividende | 86.00 | 92.57 | 97.20 | 115.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.38 % | 4.71 % | 4.95 % | 5.86 % | 6.11 % |
| Gewinn/Aktie | 303.40 | 253.22 | 274.84 | 293.89 | 378.20 |
| KGV | 6.47 | 7.75 | 7.14 | 6.68 | 5.19 |
| EBIT in Mio. | 1’186’843.89 | 1’025’436.97 | 1’084’442.50 | 1’076’000.00 | 1’129’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’452’378.49 | 1’305’213.18 | 1’386’217.10 | 878’042.31 | |
| Gewinn in Mio. | 372’024.58 | 302’276.48 | 321’617.90 | 335’570.80 | 377’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 345’853.92 | 261’813.92 | 300’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’244’108.09 | 1’081’482.06 | 1’151’170.50 | 1’131’000.00 | 1’191’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’262’800.00 | 1’100’333.33 | 1’172’200.00 | 1’131’000.00 | 1’191’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 297.83 | 255.82 | 275.81 | 248.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’339’408.00 | 1’160’139.00 | 1’098’208.50 | 1’246’000.00 | 1’299’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -373’666.67 | -426’833.33 | -415’300.00 | -515’400.00 | -512’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 702’402.00 | 669’732.75 | 687’392.00 | 677’000.00 | 713’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -343’533.33 | -244’300.00 | -282’966.67 | -110’700.00 | -121’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 499.06 | 509.43 | 503.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 291’489.00 | 224’636.50 | 253’293.50 | 161’600.00 | 201’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 279.60 | 299.80 | 297.40 | 157.00 | 201.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’634.23 | 3’869.70 | 4’104.73 | 4’427.60 | 4’729.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 665’476.00 | 524’176.00 | 354’876.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 34’727.00 | 40’000.00 | 40’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 407’180.00 | 411’657.00 | 399’990.33 | 575’000.00 | 575’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 126’765.50 | 131’043.50 | 131’792.00 | 140’000.00 | 140’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’496’553.25 | 4’645’083.25 | 4’801’947.75 | 4’879’000.00 | 5’044’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’684’070.75 | 6’798’651.50 | 6’933’144.50 | 6’787’700.00 | 7’052’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Inpex Holdings Inc. Aktie Analysen
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