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Iren Aktie 1159101 / IT0003027817

1.90
EUR
0.04
EUR
1.87%
23.12.2024
BTE
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Iren S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen

Iren S.p.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1.88 EUR 2.49
1.74 7.96 +6.41% +7.44%
-2.69%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "1.97" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -2.69%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.69.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2.49   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IREN ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.74   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 7.96   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +6.41%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +7.44%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.26% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Iren S.p.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1.88 EUR 2.49 -11.00 208.00 0.70 0.34
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%.
Beta 0.70 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.34 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Iren S.p.A. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ENAV
IT0005176406
FINCANTIERI
IT0005599938
MAIRE
IT0004931058

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ACEA
IT0001207098
ENDESA
ES0130670112
ORIGIN ENERGY (EX BORAL)
AU000000ORG5

Schätzungen zu Iren in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 6’375.37 6’012.53 6’288.13
Dividende 0.13 0.14 0.15 0.15
Dividendenrendite (in %) 6.74 % 7.31 % 7.73 % 8.00 %
Gewinn/Aktie 0.21 0.22 0.23
KGV 9.23 8.66 8.23
EBIT in Mio. 527.10 578.50 613.77 668.00
EBITDA in Mio. 1’248.98 1’326.37 1’396.47 1’493.50
Gewinn in Mio. 275.75 315.28 332.37 347.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 266.72 294.50 309.37 331.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 429.24 472.24 497.64
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 405.00 452.00 472.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 0.21 0.23 0.24
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -1’068.00 -1’169.00 -1’095.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’025.00 1’043.00 1’094.50 1’129.00
Cashflow (Financing) in Mio. -39.20 113.00 -15.60
Cashflow/Aktie 0.80
Free Cashflow in Mio. 79.50 84.40 119.80 218.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 2.33 2.30 2.41
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 4’105.60 4’309.50 4’491.70 4’668.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 956.67 997.00 978.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 2’900.17 2’999.00 3’138.00 3’274.00
Bilanzsumme in Mio.
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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