Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
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-4.98%
21.02.2025
BTT
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.51 EUR | 13.83 | 1.18 | 12.59 | +13.74% | +1.07% | +4.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "13.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.26% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 4.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.49% | |
| KGV | 12.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.51 EUR | 13.83 | -21.00 | 336.00 | 1.84 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERA CA2908761018 |
|
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| METRO CA59162N1096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| NIPPON STEEL JP3381000003 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’816.43 | 7’643.31 | 7’384.18 | 7’306.18 |
| Dividende | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.09 % | 1.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.16 | 1.17 | 1.07 | 0.96 |
| KGV | 13.44 | 13.37 | 14.65 | 16.33 |
| EBIT in Mio. | 2’384.13 | 2’100.36 | 1’528.57 | 942.14 |
| EBITDA in Mio. | 3’887.26 | 3’797.80 | 3’725.90 | 3’640.08 |
| Gewinn in Mio. | 1’472.94 | 1’367.48 | 1’280.51 | 691.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’472.94 | 1’367.48 | 1’280.51 | 691.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’338.29 | 2’154.80 | 2’104.93 | 1’003.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.16 | 1.17 | 1.07 | 0.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.25 | 1.14 | 0.87 | 0.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’640.89 | 4’652.71 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’690.78 | -1’667.07 | -1’778.66 | -1’698.68 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’309.87 | 3’103.92 | 2’937.11 | 2’922.76 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -538.51 | -291.77 | -731.60 | -208.26 |
| Cashflow/Aktie | 2.56 | 2.52 | 2.42 | 2.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’574.01 | 1’698.19 | 1’432.81 | 1’224.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.24 | 0.75 | 0.99 |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -216.33 | -1’504.98 | -2’363.77 | -3’833.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’663.10 | 1’572.80 | 1’814.80 | 1’642.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 177.78 | 192.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’464.93 | 12’704.22 | 13’025.68 | 14’418.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’705.64 | 17’756.01 | 18’524.59 | 20’803.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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