Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
12.30
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0.82%
25.03.2025
BTT
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.33 EUR | 14.94 | 1.04 | 14.35 | +13.95% | +0.98% | +12.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "16.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.63% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 12.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.52% | |
| KGV | 14.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.33 EUR | 14.94 | -38.00 | 317.00 | 1.45 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERA CA2908761018 |
|
| METRO CA59162N1096 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL GOLD US7802871084 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| WESTSHORE TERMINALS CA96145A2002 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’913.57 | 7’729.38 | 7’595.97 | 6’872.33 | 5’790.84 |
| Dividende | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 0.98 % | 0.98 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.17 | 1.22 | 1.09 | 0.90 | 0.63 |
| KGV | 15.05 | 14.35 | 16.14 | 19.40 | 27.87 |
| EBIT in Mio. | 2’355.48 | 2’234.49 | 1’894.90 | 1’223.59 | 1’282.40 |
| EBITDA in Mio. | 3’951.76 | 3’891.05 | 3’751.98 | 3’402.94 | 2’610.60 |
| Gewinn in Mio. | 1’444.75 | 1’420.07 | 1’375.81 | 832.04 | 774.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’444.75 | 1’420.07 | 1’375.81 | 832.04 | 774.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’303.24 | 2’245.28 | 2’162.43 | 1’225.35 | 1’183.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.17 | 1.22 | 1.09 | 0.90 | 0.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.21 | 0.89 | 0.68 | 0.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’670.56 | 4’683.10 | 4’703.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’717.35 | -1’777.88 | -1’985.53 | -1’791.45 | -634.04 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’288.23 | 3’139.84 | 3’028.91 | 2’669.66 | 2’144.01 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -543.47 | -302.15 | -534.32 | -211.04 | -210.39 |
| Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.53 | 2.46 | 2.17 | 1.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’594.36 | 1’625.31 | 1’220.38 | 878.93 | 1’509.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.30 | 0.82 | 1.57 | |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -209.46 | -1’550.85 | -2’451.38 | -5’407.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’670.96 | 1’580.88 | 1’876.20 | 1’668.96 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 177.78 | 192.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’472.09 | 12’760.92 | 13’579.80 | 14’489.32 | 13’506.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’821.94 | 18’003.05 | 19’177.53 | 20’651.05 | 19’208.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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