Komatsu Fundamentalanalyse

Komatsu Aktie VALOR 762299 / ISIN JP3304200003

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19:44:00

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
28.41 EUR	28.64			1.12	9.93	+7.28%	+3.89%		+2.28%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "4343" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.28%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.28.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4408.45.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	28.64	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.12	20 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20%
KGV	9.93	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.28%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.89%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.68% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
28.41 EUR	28.64	9.00	275.00	1.14	0.71


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%.
Beta	1.14	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.71	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	WACKER NEUSON SE DE000WACK012
	JUNGHEINRICH AG DE0006219934
	CATERPILLAR INC. US1491231015

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BRIDGESTONE JP3830800003
	MITSUI FUDOSAN JP3893200000
	ORIX JP3200450009

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KONECRANES FI0009005870
	KUBOTA JP3266400005

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	4’023’185.10	4’068’299.69	4’207’362.50	4’409’450.00	4’792’300.00
Dividende	174.83	186.42	204.93	205.00	250.00
Dividendenrendite (in %)	3.82 %	4.07 %	4.47 %	4.48 %	5.46 %
Gewinn/Aktie	422.43	432.84	459.50	506.67	622.90
KGV	10.84	10.58	9.97	9.04	7.35
EBIT in Mio.	609’790.44	620’320.86	649’262.50	708’200.00	844’100.00
EBITDA in Mio.	768’442.99	781’218.37	789’725.00	878’050.00	1’023’500.00
Gewinn in Mio.	392’476.41	400’010.17	422’612.50	464’800.00	568’700.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	395’060.12	407’852.98	428’500.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	567’538.82	582’929.52	614’825.00	737’400.00	805’100.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	568’266.67	555’966.67	591’166.67
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	423.77	439.17	468.44
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’337’200.00	1’375’000.00	1’431’700.00	1’564’600.00	1’661’800.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-178’070.60	-177’080.00	-179’480.00	-172’000.00	-172’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	595’297.20	539’499.80	513’391.60	632’600.00	687’200.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-329’142.00	-268’610.20	-266’578.00	-340’000.00	-328’200.00
Cashflow/Aktie	622.98	615.87	658.34
Free Cashflow in Mio.	418’748.60	363’999.80	335’491.60	460’600.00	515’200.00
Free Cashflow/Aktie	579.50	387.25	438.70	504.50	564.30
Buchwert/Aktie	3’476.43	3’740.27	4’020.01	4’393.10	4’766.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	502’896.71	288’085.13	121’713.43	-251’200.00	-538’200.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	180’240.00	179’700.00	180’100.00	123’000.00	123’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	670’866.67	675’766.67	693’233.33	733’100.00	814’700.00
Eigenkapital in Mio.	3’264’828.11	3’486’214.03	3’738’768.27	4’010’800.00	4’351’700.00
Bilanzsumme in Mio.	5’769’344.00	5’935’336.00	6’156’908.00	6’514’955.00	6’681’100.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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