Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
25.86
EUR
-0.07
EUR
-0.27%
09.05.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.60 EUR | 27.52 | 0.95 | 9.1 | +4.34% | +4.28% | -1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "4343" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.04% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4101.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.86% | |
| KGV | 9.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.60 EUR | 27.52 | 25.00 | 237.00 | 1.16 | 0.79 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’062’469.24 | 4’226’599.99 | 4’321’380.00 | 4’792’300.00 |
| Dividende | 182.67 | 199.71 | 209.32 | 250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.29 % | 4.69 % | 4.92 % | 5.87 % |
| Gewinn/Aktie | 423.67 | 458.62 | 468.16 | 622.90 |
| KGV | 10.05 | 9.28 | 9.10 | 6.84 |
| EBIT in Mio. | 602’205.69 | 637’788.89 | 643’100.00 | 844’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 760’548.24 | 803’822.22 | 817’040.00 | 1’023’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 390’016.67 | 418’712.89 | 425’293.00 | 568’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 376’015.26 | 407’701.67 | 403’432.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 566’023.16 | 604’633.33 | 614’125.00 | 805’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 546’975.00 | 585’875.00 | 590’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 400.94 | 442.57 | 442.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’338’975.00 | 1’405’433.33 | 1’503’850.00 | 1’661’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -179’612.00 | -182’140.00 | -196’600.00 | -172’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 530’290.80 | 506’230.60 | 602’777.50 | 687’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -296’371.20 | -255’105.00 | -343’212.50 | -328’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 603.90 | 650.37 | 625.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 354’790.80 | 328’330.60 | 416’777.50 | 515’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 366.75 | 424.20 | 455.85 | 564.30 |
| Buchwert/Aktie | 3’751.31 | 4’020.77 | 4’251.60 | 4’766.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 520’068.20 | 414’199.12 | 209’284.33 | -538’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 179’700.00 | 180’100.00 | 161’500.00 | 123’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 680’600.00 | 698’533.33 | 713’733.33 | 814’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’473’902.37 | 3’722’863.27 | 3’864’730.00 | 4’351’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’906’895.80 | 6’125’951.80 | 6’264’483.00 | 6’681’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.