KSB Aktie 338492 / DE0006292030
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26.11.2024
BRX
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KSB SE & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
KSB SE & Co. KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592.00 EUR | 1.17 | 1.8 | 7.02 | +7.79% | +4.86% | -1.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "606" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 594.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KSB SE & CO. KGAA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.02 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +7.79% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KSB SE & Co. KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 592.00 EUR | 1.17 | -43.00 | 199.00 | 0.64 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KSB SE & Co. KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KSB SE & CO. KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLOWSERVE CORP. US34354P1057 |
|
| INTERPUMP GROUP SPA IT0001078911 |
|
| NACHI-FUJIKOSHI CORP JP3813200007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KSB SE & CO. KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KSB SE & CO. KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KSB SE & CO. KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KSB SE & CO. KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MIURA JP3880800002 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu KSB in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’935.63 | 3’086.35 | 3’226.66 |
| Dividende | 26.55 | 29.57 | 31.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.41 % | 4.91 % | 5.18 % |
| Gewinn/Aktie | 82.66 | 90.16 | 97.40 |
| KGV | 7.28 | 6.68 | 6.18 |
| EBIT in Mio. | 236.62 | 256.82 | 276.10 |
| EBITDA in Mio. | 329.00 | 353.50 | 378.50 |
| Gewinn in Mio. | 153.20 | 166.13 | 179.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 171.00 | 189.00 | 206.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 228.83 | 248.72 | 268.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 80.97 | 89.77 | 97.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’768.84 | 1’855.26 | 1’943.88 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 118.00 | 113.00 | 113.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 244.00 | 265.00 | 280.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -53.00 | -58.00 | -58.00 |
| Cashflow/Aktie | 281.76 | 306.44 | 324.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 126.00 | 152.00 | 167.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 71.74 | 86.78 | 95.48 |
| Buchwert/Aktie | 563.05 | 698.72 | 742.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 328.91 | 282.17 | 217.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.00 | 105.00 | 105.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 926.59 | 1’164.61 | 1’240.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’701.06 | 2’866.70 | 3’026.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KSB SE & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen
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