KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007
61.08
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8.71
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16.62%
07.08.2024
BRX
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KWS SAAT SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
KWS SAAT SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.80 EUR | 2.06 | 1.17 | 8.95 | +8.39% | +2.04% | -2.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "59.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KWS SAAT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.78% | |
| KGV | 8.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KWS SAAT SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.80 EUR | 2.06 | -15.00 | 174.00 | 0.59 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KWS SAAT SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD (A) (CHEMCHINA) CNE100000KC0 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KWS SAAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KWS SAAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKKAFROST FO0000000179 |
|
| WELLHOPE FOODS CNE100001VB7 |
|
| SLC AGRICOLA SA BRSLCEACNOR2 |
Schätzungen zu KWS SAAT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’705.16 | 1’773.46 | 1’855.18 |
| Dividende | 1.10 | 1.25 | 1.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.19 % | 2.40 % |
| Gewinn/Aktie | 6.62 | 6.15 | 6.79 |
| KGV | 8.60 | 9.27 | 8.40 |
| EBIT in Mio. | 273.85 | 290.35 | 313.55 |
| EBITDA in Mio. | 378.36 | 399.72 | 424.73 |
| Gewinn in Mio. | 248.92 | 199.24 | 218.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 236.05 | 207.25 | 227.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 258.90 | 289.85 | 317.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.66 | 6.28 | 6.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’035.55 | 1’081.05 | 1’143.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 197.70 | -108.50 | -111.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 375.70 | 285.30 | 297.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -336.65 | -146.10 | -158.55 |
| Cashflow/Aktie | 11.33 | 8.51 | 9.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 410.27 | 176.80 | 185.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.38 | 5.35 | 5.63 |
| Buchwert/Aktie | 50.14 | 55.29 | 60.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32.00 | -100.00 | -235.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 323.05 | 333.85 | 352.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 102.50 | 105.00 | 107.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’654.50 | 1’824.50 | 2’009.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’782.50 | 2’864.50 | 2’966.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KWS SAAT SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 04.12.24 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 13.11.24 | KWS SAAT Halten | DZ BANK | |
| 12.11.24 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | KWS SAAT Buy | Baader Bank | |
| 12.11.24 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.24 | KWS SAAT Halten | DZ BANK | |
| 04.10.24 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 26.09.24 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.09.24 | KWS SAAT Halten | DZ BANK | |
| 19.08.24 | KWS SAAT Buy | Warburg Research |