Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
30.16
EUR
0.62
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2.11%
17:26:24
BTE
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.41 EUR | 17.5 | 0.98 | 15.07 | +13.59% | +1.12% | +7.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "25.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.8% | |
| KGV | 15.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.41 EUR | 17.50 | -81.00 | 289.00 | 1.06 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| THALES FR0000121329 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’224.84 | 19’179.44 | 20’092.29 | 21’033.17 |
| Dividende | 0.32 | 0.35 | 0.41 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.19 % | 1.37 % | 1.35 % |
| Gewinn/Aktie | 1.71 | 2.04 | 2.24 | 2.35 |
| KGV | 17.31 | 14.55 | 13.23 | 12.61 |
| EBIT in Mio. | 1’556.94 | 1’775.22 | 1’946.83 | 2’019.05 |
| EBITDA in Mio. | 2’221.11 | 2’458.62 | 2’496.64 | 2’660.51 |
| Gewinn in Mio. | 976.09 | 1’169.12 | 1’298.35 | 1’367.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’004.43 | 1’179.04 | 1’278.94 | 1’360.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’349.85 | 1’604.52 | 1’826.66 | 1’766.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’364.42 | 1’605.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.68 | 2.00 | 2.25 | 2.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -962.20 | -991.14 | -1’107.00 | -1’136.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’674.94 | 1’834.28 | 2’146.00 | 2’313.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -389.15 | -421.48 | -641.00 | -674.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.83 | 3.10 | 2.82 | 3.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 763.94 | 867.01 | 966.42 | 1’026.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.40 | 1.01 | 1.18 |
| Buchwert/Aktie | 16.62 | 18.33 | 19.79 | 21.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’393.20 | 952.33 | 218.33 | -269.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 851.94 | 889.72 | 943.25 | 1’048.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’890.10 | 10’877.78 | 11’711.34 | 13’214.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’675.00 | 35’180.33 | 36’892.00 | 39’815.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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