Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
44.51
EUR
0.25
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0.56%
25.04.2025
BMN
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.45 EUR | 29.74 | 0.99 | 17.82 | +16.3% | +1.29% | +7.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "35.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.85% | |
| KGV | 17.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.45 EUR | 29.74 | -95.00 | 266.00 | 1.20 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| SNAM IT0003153415 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’882.74 | 20’273.30 | 21’671.13 | 22’817.68 | 24’310.00 |
| Dividende | 0.55 | 0.63 | 0.71 | 0.85 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.41 % | 1.60 % | 1.91 % | 1.17 % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 2.14 | 2.51 | 2.97 | 3.17 |
| KGV | 24.94 | 20.78 | 17.74 | 14.98 | 14.03 |
| EBIT in Mio. | 1’631.22 | 1’874.47 | 2’155.80 | 2’503.34 | 2’822.75 |
| EBITDA in Mio. | 2’246.02 | 2’503.36 | 2’808.38 | 3’311.02 | |
| Gewinn in Mio. | 994.84 | 1’200.61 | 1’403.24 | 1’672.91 | 1’879.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’039.67 | 1’220.04 | 1’418.37 | 1’621.18 | 1’825.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’419.52 | 1’685.12 | 1’981.40 | 2’397.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’348.64 | 1’613.52 | 1’919.10 | 2’407.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.71 | 2.07 | 2.47 | 2.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’239.00 | 2’491.00 | 2’832.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -894.83 | -991.25 | -1’009.47 | -1’103.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’728.79 | 1’917.13 | 2’115.63 | 2’275.33 | 2’634.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -463.85 | -505.82 | -561.04 | -844.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.08 | 3.37 | 3.68 | 3.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 843.22 | 939.92 | 1’100.73 | 1’289.44 | 1’414.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.80 | 2.05 | 2.39 | |
| Buchwert/Aktie | 16.77 | 18.21 | 19.93 | 21.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’277.55 | 741.07 | 80.68 | -279.25 | -867.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 929.37 | 973.93 | 1’006.01 | 1’006.00 | 1’150.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’212.39 | 11’120.19 | 12’194.89 | 13’038.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’738.75 | 36’434.75 | 38’372.50 | 38’939.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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