Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
47.72
EUR
-1.24
EUR
-2.53%
09.05.2025
BMN
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.30 EUR | 31.77 | 0.99 | 19.26 | +17.82% | +1.24% | +9.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "47.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.04% | |
| KGV | 19.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.30 EUR | 31.77 | -94.00 | 265.00 | 1.24 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’970.89 | 20’421.20 | 21’871.28 | 22’855.92 | 24’310.00 |
| Dividende | 0.57 | 0.65 | 0.74 | 0.85 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.37 % | 1.56 % | 1.79 % | 1.09 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 2.15 | 2.53 | 2.99 | 3.17 |
| KGV | 26.65 | 22.13 | 18.80 | 15.92 | 15.03 |
| EBIT in Mio. | 1’601.31 | 1’848.67 | 2’141.49 | 2’509.70 | 2’822.75 |
| EBITDA in Mio. | 2’356.81 | 2’634.35 | 2’949.51 | 3’323.73 | |
| Gewinn in Mio. | 1’012.79 | 1’201.98 | 1’412.30 | 1’680.61 | 1’879.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’029.23 | 1’226.06 | 1’433.84 | 1’633.68 | 1’825.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’419.03 | 1’693.48 | 2’004.08 | 2’410.09 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’361.11 | 1’625.99 | 1’931.51 | 2’457.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 2.07 | 2.43 | 2.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’239.00 | 2’491.00 | 2’832.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -896.83 | -993.75 | -1’011.97 | -1’103.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’740.07 | 1’940.26 | 2’135.47 | 2’275.33 | 2’634.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -466.10 | -508.07 | -563.54 | -844.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.08 | 3.41 | 3.79 | 3.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 863.12 | 957.17 | 1’118.06 | 1’333.33 | 1’414.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.50 | 1.82 | 2.03 | 2.39 | |
| Buchwert/Aktie | 16.87 | 18.29 | 20.01 | 21.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’269.08 | 757.66 | 36.35 | -279.25 | -867.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 945.17 | 989.93 | 1’023.01 | 1’006.00 | 1’150.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’326.05 | 11’238.32 | 12’318.06 | 13’066.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’772.50 | 36’476.50 | 38’423.00 | 38’939.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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