Lindsay Australia LtdShs Aktie 1533546 / AU000000LAU8
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1.71%
20.12.2024
AUSX
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Lindsay Australia LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Lindsay Australia LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.17 | 2.09 | 6.85 | +8.25% | +6.06% | -1.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "0.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.34% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.17 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist LINDSAY AUSTRALIA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lindsay Australia LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.17 | -88.00 | 310.00 | 0.07 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Lindsay Australia LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINDSAY AUSTRALIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDSAY AUSTRALIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
|
| REGIS RESOURCES AU000000RRL8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINDSAY AUSTRALIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDSAY AUSTRALIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
Schätzungen zu Lindsay Australia LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 851.76 | 890.98 | 929.27 |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.45 % | 6.07 % | 6.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| KGV | 8.32 | 7.29 | 6.65 |
| EBIT in Mio. | 55.70 | 62.59 | 67.65 |
| EBITDA in Mio. | 96.76 | 105.14 | 111.20 |
| Gewinn in Mio. | 33.61 | 38.45 | 42.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33.61 | 38.46 | 42.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47.79 | 54.75 | 60.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43.16 | 48.03 | 53.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15.95 | -17.00 | -17.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 77.90 | 81.88 | 86.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43.65 | -44.80 | -36.20 |
| Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.23 | 0.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 37.13 | 46.70 | 50.67 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 0.52 | 0.59 | 0.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 94.03 | 80.18 | 61.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.96 | 32.81 | 33.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 164.82 | 186.04 | 208.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 561.45 | 583.60 | 608.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lindsay Australia LtdShs Aktie Analysen
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