Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lockheed Martin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443.50 EUR | 119.39 | 0.77 | 15.55 | +9.07% | +2.96% | -8.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "488.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 506.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 119.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOCKHEED MARTIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.27% Aufschlag. | |
| KGV | 15.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lockheed Martin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 443.50 EUR | 119.39 | -97.00 | 189.00 | 0.13 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Lockheed Martin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAR US0003611052 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu Lockheed Martin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’335.93 | 77’167.44 | 79’655.06 | 82’691.00 | 84’844.00 |
| Dividende | 13.48 | 14.21 | 15.16 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.09 % | 3.30 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 27.48 | 29.84 | 31.36 | 31.95 | 31.62 |
| KGV | 16.72 | 15.40 | 14.65 | 14.39 | 14.53 |
| EBIT in Mio. | 8’974.91 | 9’355.06 | 9’662.42 | 9’594.50 | 9’361.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’441.97 | 10’888.51 | 11’385.70 | 10’837.00 | 11’114.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’416.22 | 6’833.64 | 7’080.72 | 7’107.50 | 6’986.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’380.44 | 6’828.83 | 7’191.42 | 7’107.50 | 6’986.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’567.53 | 8’088.49 | 8’429.95 | 8’403.00 | 8’219.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’674.63 | 8’211.29 | 9’058.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 27.48 | 29.84 | 31.36 | 31.95 | 31.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.37 | 29.60 | 31.99 | 31.95 | 31.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’335.53 | 10’513.25 | 22’153.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’847.88 | -1’841.13 | -1’857.67 | -2’052.50 | -2’289.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’504.74 | 8’550.38 | 8’843.95 | 9’156.50 | 9’503.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’329.63 | -6’404.88 | -6’706.00 | -7’037.50 | -7’194.00 |
| Cashflow/Aktie | 36.17 | 37.24 | 39.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’613.75 | 6’664.09 | 7’022.15 | 7’185.00 | 7’375.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 27.71 | 28.85 | 30.98 | 31.15 | 33.38 |
| Buchwert/Aktie | 29.50 | 33.13 | 37.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’034.00 | 16’839.07 | 16’769.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 325.00 | 250.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’862.10 | 1’850.42 | 1’836.27 | 1’971.50 | 2’129.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’705.41 | 7’192.05 | 7’979.59 | 8’935.50 | 8’214.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’095.14 | 56’525.43 | 57’506.33 | 57’990.00 | 58’102.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen
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