L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
381.95
EUR
8.35
EUR
2.24%
24.04.2025
BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381.75 EUR | 208.44 | 0.72 | 24.57 | +15.66% | +2.02% | +11.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "349.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 342.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 208.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.11% Aufschlag. | |
| KGV | 24.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 381.75 EUR | 208.44 | -2.00 | 201.00 | 0.57 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KENVUE US49177J1025 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’586.01 | 46’695.08 | 49’398.36 | 51’987.43 | 57’143.00 |
| Dividende | 7.16 | 7.74 | 8.34 | 8.98 | 10.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.03 % | 2.18 % | 2.35 % | 2.65 % |
| Gewinn/Aktie | 12.99 | 14.08 | 15.12 | 16.15 | 18.38 |
| KGV | 29.39 | 27.12 | 25.26 | 23.64 | 20.78 |
| EBIT in Mio. | 8’960.78 | 9’519.24 | 10’190.32 | 10’729.99 | 12’337.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’652.80 | 11’250.96 | 12’000.31 | 12’866.77 | |
| Gewinn in Mio. | 6’875.39 | 7’449.29 | 8’003.88 | 8’494.39 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’873.65 | 7’442.90 | 8’003.88 | 8’494.39 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’095.46 | 9’764.53 | 10’570.70 | 11’261.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’892.73 | 9’493.76 | 10’203.23 | 10’818.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.42 | 13.52 | 14.55 | 15.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’918.00 | 34’598.60 | 36’669.25 | 40’355.00 | 43’102.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -568.40 | -1’830.80 | -2’027.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’931.37 | 9’518.43 | 10’307.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’611.00 | -4’641.75 | -4’552.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.21 | 17.27 | 18.73 | 20.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’933.69 | 7’483.00 | 8’029.71 | 8’504.33 | 9’146.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.70 | 14.41 | 15.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 66.14 | 72.19 | 79.04 | 85.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -229.34 | -2’549.38 | -3’334.04 | -5’630.05 | -4’272.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’364.00 | 1’422.00 | 1’501.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’724.26 | 1’779.81 | 1’902.31 | 1’982.82 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’426.00 | 8’844.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 35’171.30 | 37’954.16 | 40’699.34 | 45’758.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’234.99 | 59’687.05 | 60’354.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 17.04.25 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.04.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.04.25 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 14.04.25 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.04.25 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital |