Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
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19.12.2024
TOKIO
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.98 EUR | 3.97 | 1.19 | 4.81 | -0.37% | +6.12% | -9.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "967.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.99% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1029.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.63% | |
| KGV | 4.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -0.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.98 EUR | 3.97 | 45.00 | 335.00 | 1.01 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’038’928.36 | 5’163’885.13 | 5’275’240.77 | 5’203’767.43 |
| Dividende | 58.62 | 64.93 | 64.16 | 72.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.97 % | 6.62 % | 6.54 % | 7.39 % |
| Gewinn/Aktie | 232.79 | 242.44 | 245.43 | 325.28 |
| KGV | 4.21 | 4.05 | 4.00 | 3.02 |
| EBIT in Mio. | 216’149.86 | 210’850.19 | 212’991.63 | 239’286.48 |
| EBITDA in Mio. | 331’995.58 | 324’018.50 | 327’868.50 | 355’334.70 |
| Gewinn in Mio. | 146’745.63 | 152’804.92 | 154’715.52 | 205’048.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 157’449.02 | 173’613.29 | 167’061.97 | 278’359.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 221’024.45 | 229’912.72 | 235’001.01 | 280’194.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 205’427.38 | 201’747.14 | 211’501.82 | 266’897.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 241.25 | 262.10 | 248.74 | 420.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’089’739.07 | 1’113’399.91 | 1’147’385.87 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -185’556.60 | -176’580.15 | -179’684.66 | -170’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 334’359.64 | 298’983.52 | 376’979.48 | 264’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’660.35 | -46’889.50 | -73’645.72 | -135’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 491.43 | 529.84 | 554.28 | 591.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 152’893.34 | 141’828.14 | 206’532.37 | 186’558.98 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’899.65 | 3’073.79 | 3’253.21 | 3’652.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -348’455.66 | -402’771.50 | -511’407.04 | -786’095.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 159’940.00 | 168’940.00 | 177’340.00 | 160’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 158’971.21 | 171’020.71 | 179’372.45 | 131’871.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 883’728.31 | 905’636.97 | 930’139.43 | 870’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’829’206.12 | 1’936’396.36 | 2’052’213.67 | 2’194’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’907’950.26 | 4’012’164.52 | 4’150’745.49 | 4’000’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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