Merck Fundamentalanalyse

Merck Aktie VALOR 412799 / ISIN DE0006599905

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20.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
110.00 EUR	57.66			0.98	11.41	+9.05%	+2.11%		-1.12%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "115.05" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.12%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.12.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 119.99.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	57.66	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.98	7.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.94%
KGV	11.41	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.05%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.11%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.1% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
110.00 EUR	57.66	35.00	270.00	0.77	0.49


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%.
Beta	0.77	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.49	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASTRAZENECA PLC GB0009895292
	BAYER DE000BAY0017
	BB BIOTECH AG CH0038389992
	BEIERSDORF AG DE0005200000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083
	CLOROX CO., THE US1890541097
	3M CO. US88579Y1010
	ABBOTT LABORATORIES US0028241000
	BASF DE000BASF111

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	E ON SE DE000ENAG999
	GEA GROUP DE0006602006

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ORION OYJ FI0009014377
	RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271
	SANOFI FR0000120578

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	21’616.08	22’502.88	23’281.42	24’420.24	25’649.49
Dividende	2.29	2.48	2.53	2.48	2.63
Dividendenrendite (in %)	2.08 %	2.25 %	2.29 %	2.25 %	2.38 %
Gewinn/Aktie	8.70	9.51	10.14	10.98	11.75
KGV	12.69	11.61	10.89	10.06	9.40
EBIT in Mio.	4’346.08	4’741.40	4’986.53	5’093.92	5’553.98
EBITDA in Mio.	6’110.15	6’536.50	6’870.24	7’297.50	7’772.74
Gewinn in Mio.	3’793.35	4’076.68	4’365.21	4’714.27
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’793.35	4’076.68	4’365.21	4’714.27	5’081.43
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4’081.01	4’516.49	4’848.68	4’921.94	5’301.25
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’843.98	4’278.41	4’573.18	4’921.94	5’301.25
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	7.01	7.77	8.32	8.81	9.49
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	12’830.60	13’510.60	14’069.00	15’204.00	16’271.33
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’246.67	-2’092.83	-2’227.67	-2’515.75	-2’847.67
Cashflow (Operations) in Mio.	5’017.89	5’172.01	5’425.04	6’029.00	6’656.67
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’076.00	-1’610.00	-1’586.33	-1’752.50	-1’994.67
Cashflow/Aktie	11.27	12.27	12.87	13.61	14.50
Free Cashflow in Mio.	2’507.54	2’948.41	3’034.25	2’825.61	2’765.37
Free Cashflow/Aktie	4.28	5.52	5.80	4.70	5.53
Buchwert/Aktie	73.84	79.29	85.24	91.51	98.95
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	6’543.80	4’578.65	2’253.65	1’189.84	-21.69
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	2’352.80	2’466.50	2’518.25	2’679.67	2’775.33
Kapitalausgaben in Mio.	2’167.00	2’047.71	2’093.25	2’236.33	2’259.47
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	6’243.00	6’375.50	6’528.00	6’960.00	7’228.00
Eigenkapital in Mio.	32’100.11	34’413.57	36’932.66	39’381.22	42’503.37
Bilanzsumme in Mio.	53’675.00	55’490.00	57’626.80	60’976.50	64’376.67

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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03.06.25	Merck Overweight	JP Morgan Chase & Co.
30.05.25	Merck Buy	Deutsche Bank AG
27.05.25	Merck Market-Perform	Bernstein Research
16.05.25	Merck Buy	Goldman Sachs Group Inc.
16.05.25	Merck Buy	Deutsche Bank AG
16.05.25	Merck Buy	UBS AG
16.05.25	Merck Overweight	JP Morgan Chase & Co.
15.05.25	Merck Kaufen	DZ BANK
15.05.25	Merck Buy	UBS AG
15.05.25	Merck Overweight	JP Morgan Chase & Co.

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