Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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12.12.2024
BRX
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.40 EUR | 64.21 | 0.92 | 13.36 | +10.56% | +1.73% | -2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "140.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 148.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.2% | |
| KGV | 13.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.40 EUR | 64.21 | 20.00 | 241.00 | 1.06 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’120.43 | 22’092.37 | 24’109.06 | 25’271.08 | |
| Dividende | 2.35 | 2.53 | 2.70 | 2.56 | 2.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.83 % | 1.95 % | 1.85 % | 1.87 % |
| Gewinn/Aktie | 8.77 | 9.69 | 11.09 | 11.86 | |
| KGV | 15.78 | 14.28 | 13.51 | 12.49 | 11.68 |
| EBIT in Mio. | 4’262.62 | 4’824.44 | 5’168.13 | 5’296.19 | 5’603.93 |
| EBITDA in Mio. | 6’023.70 | 6’515.84 | 6’956.97 | 7’287.03 | 7’754.60 |
| Gewinn in Mio. | 3’811.33 | 4’204.04 | 4’544.83 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’811.33 | 4’204.04 | 4’544.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’011.00 | 4’605.67 | 5’049.19 | 5’201.59 | 5’672.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’774.55 | 4’384.61 | 4’779.89 | 5’201.59 | 5’672.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.72 | 7.90 | 8.62 | 9.32 | 10.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’607.97 | 13’203.04 | 13’766.67 | 14’501.00 | 15’205.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’997.35 | -1’538.04 | -1’556.49 | -1’620.67 | -1’667.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’562.65 | 3’973.43 | 4’543.65 | 6’194.33 | 6’579.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’181.48 | -2’039.98 | -1’627.48 | -1’820.33 | -1’602.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.38 | 11.36 | 12.37 | 12.59 | 13.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’039.95 | 3’162.17 | 3’602.03 | 3’825.24 | 3’906.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.39 | 6.89 | 7.98 | 8.22 | 8.98 |
| Buchwert/Aktie | 66.05 | 71.66 | 77.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’766.21 | 4’678.81 | 2’333.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’332.58 | 2’346.78 | 2’421.15 | 2’570.00 | 2’617.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’863.05 | 1’839.21 | 1’861.22 | 1’865.31 | 1’849.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’096.19 | 6’214.74 | 6’306.40 | 6’311.00 | 6’473.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 28’622.40 | 31’047.97 | 33’646.78 | 36’162.59 | 39’426.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’734.30 | 51’947.09 | 54’231.40 | 57’172.00 | 60’286.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 11.12.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.24 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 18.11.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Merck Buy | UBS AG | |
| 15.11.24 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Merck Buy | UBS AG |