Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Fundamentalanalyse

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie VALOR 341960 / ISIN DE0008430026

575.20

EUR

-5.00

EUR

-0.86%

24.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
575.20 EUR	84.03			1.19	10.88	+9.25%	+3.75%		+13.41%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "496.9" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+13.41%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.41.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 535.05.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	84.03	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MUENCHENER RUECK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.19	24.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.67%
KGV	10.88	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.25%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.75%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.74% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
575.20 EUR	84.03	2.00	220.00	1.21	0.55


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%.
Beta	1.21	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.55	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MUENCHENER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXA S.A. FR0000120628
	ALLIANZ DE0008404005
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849
	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072
	HANNOVER RÜCK DE0008402215
	ING GROUP NL0011821202
	BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026
	CHUBB LTD CH0044328745
	AFLAC INC US0010551028

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MUENCHENER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUENCHENER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FRESENIUS DE0005785604
	HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004
	MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MUENCHENER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUENCHENER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072
	QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9
	SWISS RE CH0126881561

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	69’642.80	72’911.13	74’245.97	72’599.00	75’279.00
Dividende	20.62	22.28	24.33	24.60	21.70
Dividendenrendite (in %)	3.59 %	3.87 %	4.23 %	4.28 %	3.77 %
Gewinn/Aktie	46.67	50.17	53.79	54.07	60.47
KGV	12.32	11.46	10.69	10.64	9.51
EBIT in Mio.	8’186.00	8’522.15	8’862.34	8’979.00	9’429.00
EBITDA in Mio.	8’314.90	8’466.66
Gewinn in Mio.	6’060.06	6’341.54	6’602.58	6’728.72	7’062.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	6’219.37	6’541.73	5’688.74	6’722.00	7’062.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	8’036.62	8’419.41	8’752.02	8’979.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	8’047.00	8’178.00	8’399.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	46.67	50.17	53.79	54.07	60.47
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’000.00	-2’000.00	-2’000.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	4’241.92	4’380.01	4’535.86
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	259.02	280.50	298.34	312.54	282.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	622.59
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	33’291.96	34’735.42	35’391.67	30’839.00	32’632.00
Bilanzsumme in Mio.	288’393.50	296’238.50	302’816.50	307’616.00	314’721.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Kaufpreis
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24.03.25	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
21.03.25	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral	UBS AG
20.03.25	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform	RBC Capital Markets
27.02.25	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold	Deutsche Bank AG
27.02.25	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy	Goldman Sachs Group Inc.
27.02.25	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.25	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform	RBC Capital Markets
26.02.25	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral	UBS AG
26.02.25	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral	JP Morgan Chase & Co.
26.02.25	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen	DZ BANK

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