Newmont Mining Aktie 956952 / US6516391066
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17.01.2025
BTT
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Newmont Mining Corp. (NMC) Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Mining Corp. (NMC) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.12 EUR | 44.59 | 1.42 | 10.35 | +12.17% | +2.49% | +4.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "40.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.44% | |
| KGV | 10.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Mining Corp. (NMC) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.12 EUR | 44.59 | 19.00 | 276.00 | 0.78 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Newmont Mining Corp. (NMC) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES CO US05722G1004 |
|
| DISCOVER FINANCIAL SVS. US2547091080 |
|
| HESS US42809H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLOGOLD ASHANTI GB00BRXH2664 |
|
| EQUINOX GOLD CA29446Y5020 |
|
| EVOLUTION MINING AU000000EVN4 |
Schätzungen zu Newmont Mining in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’503.79 | 18’792.40 | 19’189.87 | |
| Dividende | 1.04 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.19 % | 2.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.71 | 3.90 | 3.89 | |
| KGV | 11.24 | 10.68 | 10.71 | 9.85 |
| EBIT in Mio. | 6’515.37 | 6’298.17 | 6’804.35 | |
| EBITDA in Mio. | 9’154.65 | 9’581.91 | 10’025.72 | |
| Gewinn in Mio. | 4’247.01 | 4’380.33 | 4’410.07 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’235.59 | 4’104.03 | 4’348.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’129.86 | 6’083.07 | 6’451.51 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’922.92 | 6’593.34 | 7’575.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.71 | 3.90 | 3.89 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.63 | 3.70 | 3.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’482.40 | 9’637.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’119.18 | -3’251.60 | -3’444.54 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’075.29 | 7’020.36 | 7’425.65 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’993.74 | -1’727.92 | -1’626.97 | |
| Cashflow/Aktie | 5.72 | 6.11 | 6.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’408.76 | 3’559.96 | 3’934.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.92 | 3.35 | 4.16 | |
| Buchwert/Aktie | 29.78 | 32.27 | 33.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’819.93 | 882.13 | -4’092.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 106.00 | 95.00 | 89.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’149.88 | 3’333.49 | 3’495.36 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’292.67 | 35’680.77 | 39’268.36 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’738.29 | 60’830.91 | 65’385.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Mining Corp. (NMC) Aktie Analysen
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