Nike Aktie 957150 / US6541061031
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BTT
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.04 EUR | 113.29 | 0.76 | 29.41 | +20.38% | +2.08% | +5.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 113.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.86% Aufschlag. | |
| KGV | 29.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.04 EUR | 113.29 | -6.00 | 295.00 | 0.33 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| SKECHERS USA US8305661055 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISERV US3377381088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| STANLEY BLACK & DECKER US8545021011 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’074.07 | 46’892.89 | 49’494.55 | 53’066.43 | 53’940.00 |
| Dividende | 1.46 | 1.53 | 1.60 | 1.38 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.13 % | 2.23 % | 1.92 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 2.07 | 2.48 | 2.99 | 3.45 | 3.41 |
| KGV | 34.62 | 28.96 | 23.96 | 20.79 | 21.03 |
| EBIT in Mio. | 3’577.07 | 4’140.64 | 5’131.46 | 5’834.47 | 5’952.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’379.42 | 4’914.16 | 5’935.63 | 6’316.47 | 6’537.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’103.80 | 3’525.84 | 4’306.01 | 4’853.45 | 4’878.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’080.94 | 3’595.57 | 4’376.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’763.54 | 4’281.07 | 5’255.10 | 5’950.57 | 6’022.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’645.48 | 4’095.36 | 5’941.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.07 | 2.48 | 2.99 | 3.45 | 3.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 2.41 | 2.93 | 2.96 | 3.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’845.86 | 20’651.52 | 21’990.99 | 23’683.00 | 24’907.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -724.11 | -887.43 | -1’308.00 | -1’363.00 | -1’436.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’091.62 | 4’683.39 | 5’340.01 | 4’615.00 | 5’215.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’782.12 | -4’550.68 | -5’671.33 | -4’839.00 | -5’282.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.77 | 3.04 | 3.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’872.87 | 3’344.95 | 3’875.85 | 3’859.04 | 4’136.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.16 | 2.70 | 2.48 | 2.89 |
| Buchwert/Aktie | 8.55 | 7.46 | 5.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’055.50 | 3’053.93 | 4’275.03 | 3’412.50 | 2’312.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 961.56 | 1’067.22 | 1’188.63 | 1’203.38 | 1’079.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’208.07 | 16’426.43 | 16’983.82 | 17’889.50 | 18’955.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’834.00 | 11’609.02 | 9’573.38 | 13’429.00 | 13’935.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’883.77 | 35’452.89 | 36’272.67 | 36’936.00 | 37’835.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 16:39 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 06.02.25 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 06.02.25 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.25 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.01.25 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 10.01.25 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 08.01.25 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.12.24 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 23.12.24 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 20.12.24 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. |